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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 854.00 | 204 504.00 | 52 350.00 | 256 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 861.00 | 1 393 285.00 | 690 575.00 | 2 083 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 409.00 | 1 597 789.00 | 744 620.00 | 2 342 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BZ Autres créances | 731 702.00 | | 731 702.00 | 731 702.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 682.00 | | 978 682.00 | 978 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 091.00 | 1 597 789.00 | 1 723 302.00 | 3 321 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 036.00 | 79 251.00 | | -21 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 891.00 | 1 998.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 214 730.00 | 315 121.00 | | 214 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 13 286.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 652.00 | 1 740.00 | | 1 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652.00 | 15 026.00 | | 2 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 315.00 | 170 246.00 | | 155 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 546.00 | 520 087.00 | | 710 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 716.00 | 381 782.00 | | 351 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 22 065.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 288 006.00 | 254 724.00 | | 288 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 921.00 | 1 360 487.00 | | 1 505 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 302.00 | 1 690 634.00 | | 1 723 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 3 782 641.00 | | 3 782 641.00 | 3 782 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 167.00 | | 3 783 167.00 | 3 783 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 31.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 87.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 118.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 244.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 244.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -126.00 | | 3 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 053.00 | 4 222 204.00 | | 4 047 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 089.00 | 4 142 953.00 | | 4 068 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 036.00 | 79 251.00 | | -21 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 454.00 | | 203 856.00 | 2 247 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 901.00 | | 2 342 409.00 | 108 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 901.00 | | 2 340 715.00 | 108 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 760.00 | | 203 856.00 | 2 245 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 885.00 | 129 904.00 | | 1 467 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 885.00 | 129 904.00 | | 1 467 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | 1 000.00 | 13 374.00 | 15 026.00 |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329.00 | 1 000.00 | 20 677.00 | 22 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 20 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 546.00 | 710 546.00 | | 710 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 250.00 | 288 250.00 | | 288 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VC Groupe et associés | 464 093.00 | 464 093.00 | | 464 093.00 |
VP Divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 654.00 | 942 959.00 | 1 694.00 | 944 654.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 921.00 | 1 505 921.00 | | 1 505 921.00 |