| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 229.00 | 14 704.00 | 9 525.00 | 24 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 62 326.00 | 6 912.00 | 69 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 742.00 | 77 030.00 | 29 712.00 | 106 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 583.00 | 4 250.00 | 68 333.00 | 72 583.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 361.00 | 4 250.00 | 94 111.00 | 98 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 103.00 | 81 280.00 | 123 823.00 | 205 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -11 959.00 | | | -11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DK Provisions réglementées | 954.00 | | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 693.00 | | 49.00 | 106 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 49.00 | 12 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248.00 | 5 782.00 | | 71 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 3 010.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 554.00 | 2 772.00 | | 59 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 402.00 | 94.00 | 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 894.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 894.00 | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 1 296.00 | 94.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 592.00 | 5 592.00 | 5 000.00 | 10 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 767.00 | 80 531.00 | 12 236.00 | 92 767.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 699.00 | 75 699.00 | 5 000.00 | 80 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 805.00 | | | 36 805.00 |