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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 969.00 | 25 078.00 | 2 891.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 686.00 | 95 340.00 | 11 346.00 | 106 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 023.00 | 4 572.00 | 28 451.00 | 33 023.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 087.00 | 4 572.00 | 58 515.00 | 63 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 773.00 | 99 912.00 | 69 861.00 | 169 773.00 |
CU Autres participations | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -49 268.00 | | | -49 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 006.00 | | | -19 006.00 |
DL TOTAL (I) | -19 976.00 | | | -19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 006.00 | | | -19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | | 22.00 | 4 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 923.00 | 4 923.00 | 15 000.00 | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 44 251.00 | 870.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 837.00 | 74 837.00 | 15 000.00 | 89 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |