| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 229.00 | 20 724.00 | 5 505.00 | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 67 766.00 | 1 472.00 | 69 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 670.00 | 89 514.00 | 19 156.00 | 108 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 183.00 | 4 572.00 | 37 611.00 | 42 183.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 101.00 | 4 572.00 | 79 529.00 | 84 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 771.00 | 94 086.00 | 98 685.00 | 192 771.00 |
CU Autres participations | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 653.00 | | 2 017.00 | 106 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | | 2 000.00 | 24 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 17.00 | 12 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 836.00 | 5 679.00 | | 83 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | 3 010.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | 2 669.00 | | 65 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 388.00 | 75.00 | 1 179.00 |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 388.00 | 75.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 1 380.00 | 6 000.00 | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 387.00 | 51 793.00 | 4 594.00 | 56 387.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 308.00 | 67 308.00 | 6 000.00 | 73 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 257.00 | | | 37 257.00 |