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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 969.00 | 25 676.00 | 2 293.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 740.00 | 95 938.00 | 10 802.00 | 106 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 126.00 | 4 572.00 | 31 554.00 | 36 126.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 672.00 | 4 572.00 | 54 100.00 | 58 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 412.00 | 100 510.00 | 64 902.00 | 165 412.00 |
CU Autres participations | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -68 274.00 | | | -68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
DL TOTAL (I) | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
EA Autres dettes | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 686.00 | | 54.00 | 106 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 54.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 340.00 | 598.00 | | 95 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 078.00 | 598.00 | | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 32 419.00 | 2 419.00 | 30 000.00 | 32 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 326.00 | 45 402.00 | 924.00 | 46 326.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 902.00 | 71 902.00 | 30 000.00 | 101 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |