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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 23 629.00 | 3 350.00 | 26 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 69 216.00 | 22.00 | 69 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 420.00 | 93 869.00 | 15 551.00 | 109 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | 4 572.00 | 35 286.00 | 39 858.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 993.00 | 4 572.00 | 56 421.00 | 60 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 413.00 | 98 441.00 | 71 972.00 | 170 413.00 |
CU Autres participations | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -24 413.00 | | | -24 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 855.00 | | | -24 855.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | -948.00 | | | -948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 855.00 | | | -24 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 670.00 | | 750.00 | 108 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | | 750.00 | 26 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 492.00 | | 1 470.00 | 1 492.00 |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | | 1 470.00 | 6 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 394.00 | 7 394.00 | 12 000.00 | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 841.00 | 50 247.00 | 4 594.00 | 54 841.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 920.00 | 60 920.00 | 12 000.00 | 72 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |