| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 12 781.00 | 8 019.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 080.00 | 55 020.00 | 3 060.00 | 58 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 414.00 | 68 825.00 | 19 589.00 | 88 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 235.00 | 4 572.00 | 26 663.00 | 31 235.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 845.00 | 4 572.00 | 49 273.00 | 53 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 259.00 | 73 397.00 | 68 862.00 | 142 259.00 |
CU Autres participations | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -85 298.00 | | | -85 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -35 632.00 | | | -35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 741.00 | | 10 476.00 | 106 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 803.00 | 88 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 229.00 | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 58 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | 7 060.00 | 27 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | 3 416.00 | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |