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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 309.00 | 45 506.00 | 1 803.00 | 47 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 744.00 | 87 407.00 | 11 337.00 | 98 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 205.00 | 134 897.00 | 177 308.00 | 312 205.00 |
BT Marchandises | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | 5 615.00 | 18 897.00 | 24 512.00 |
BZ Autres créances | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CF Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 395.00 | 5 615.00 | 368 780.00 | 374 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 600.00 | 140 512.00 | 546 088.00 | 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 769.00 | -480 089.00 | | -403 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 131.00 | 76 320.00 | | 174 131.00 |
DL TOTAL (I) | -69 638.00 | -243 769.00 | | -69 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | 15 215.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | 187 832.00 | | 242 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 058.00 | 96 688.00 | | 90 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 000.00 | | |
EA Autres dettes | 266 763.00 | 525 912.00 | | 266 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 726.00 | 872 646.00 | | 615 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 088.00 | 628 877.00 | | 546 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 988.00 | | 2 118 988.00 | 2 118 988.00 |
FG Production vendue services | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 284.00 | | 2 145 284.00 | 2 145 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 50 060.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 633.00 | 123 900.00 | | 235 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 571.00 | 173 960.00 | | 323 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 054.00 | 27 449.00 | | 87 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 46 310.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 989.00 | 73 760.00 | | 94 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 582.00 | 100 199.00 | | 228 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 246.00 | 2 637 261.00 | | 2 492 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 114.00 | 2 560 941.00 | | 2 318 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 131.00 | 76 319.00 | | 174 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 531.00 | | 8 745.00 | 314 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 312 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 146 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 486.00 | | 6 625.00 | 149 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | 2 120.00 | 29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 405.00 | 16 550.00 | 10 058.00 | 128 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 420.00 | 16 550.00 | 10 058.00 | 126 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 763.00 | 23 490.00 | 92 716.00 | 266 763.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 893.00 | 231 870.00 | 60 023.00 | 291 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 726.00 | 364 077.00 | 92 716.00 | 615 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |