|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 16 838.00 | 1 362.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 7 573.00 | 5 710.00 | 13 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 530.00 | 24 411.00 | 182 119.00 | 206 530.00 |
BT Marchandises | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CF Disponibilités | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 950.00 | 24 411.00 | 484 539.00 | 508 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 600.00 | -325 317.00 | | -298 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 26 717.00 | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | -106 308.00 | -138 600.00 | | -106 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 469.00 | 24 583.00 | | 97 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 259 691.00 | | 196 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 096.00 | 67 736.00 | | 157 096.00 |
EA Autres dettes | 69 537.00 | 135 522.00 | | 69 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 847.00 | 487 532.00 | | 520 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 539.00 | 348 932.00 | | 484 539.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 154 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 612.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693.00 | 2 270.00 | | 7 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | 6 737.00 | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 980.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 1 926.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 014.00 | 14 780.00 | | 73 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 320.00 | -8 043.00 | | -65 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 598.00 | 1 687 345.00 | | 2 244 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 306.00 | 1 660 628.00 | | 2 212 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 292.00 | 26 717.00 | | 32 292.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 196.00 | | 7 333.00 | 199 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | | 2 866.00 | 28 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 4 467.00 | 7 336.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 1 518.00 | | 22 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | 1 518.00 | | 22 893.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 469.00 | 17 469.00 | | 97 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 425.00 | 149 123.00 | 7 303.00 | 156 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 847.00 | 440 847.00 | | 520 847.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |