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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 28 125.00 | 187.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 905.00 | 26 623.00 | 12 282.00 | 38 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 421.00 | 56 499.00 | 194 922.00 | 251 421.00 |
BT Marchandises | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 043.00 | | 273 043.00 | 273 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 463.00 | 56 499.00 | 467 965.00 | 524 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 357.00 | -229 638.00 | | -156 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 960.00 | 73 281.00 | | -168 960.00 |
DL TOTAL (I) | -165 317.00 | 3 643.00 | | -165 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 706.00 | 230 910.00 | | 317 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 95 905.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | 131 618.00 | 152 026.00 | | 131 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 282.00 | 478 841.00 | | 633 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 965.00 | 482 484.00 | | 467 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 789 925.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | 194 155.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 431.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 431.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 191 723.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 483.00 | 2 210 694.00 | | 1 830 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 443.00 | 2 137 413.00 | | 1 999 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 960.00 | 73 281.00 | | -168 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 760.00 | | 32 975.00 | 278 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 652.00 | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 314.00 | 251 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 164 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 428.00 | 67 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 771.00 | | 29 457.00 | 135 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 127.00 | | 3 518.00 | 112 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 277.00 | 4 884.00 | 48 662.00 | 100 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | 234.00 | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 293.00 | 4 884.00 | 48 428.00 | 98 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 618.00 | 38 902.00 | 92 716.00 | 131 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 167.00 | 36 668.00 | 17 499.00 | 54 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 104.00 | 226 395.00 | 14 710.00 | 241 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 282.00 | 523 067.00 | 110 215.00 | 633 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |