| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 46 884.00 | 925.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 319.00 | 51 409.00 | 12 909.00 | 64 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 760.00 | 100 277.00 | 178 483.00 | 278 760.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BZ Autres créances | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
CF Disponibilités | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 761.00 | 100 277.00 | 482 484.00 | 582 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 638.00 | -403 769.00 | | -229 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 281.00 | 174 131.00 | | 73 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643.00 | -69 638.00 | | 3 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 910.00 | 242 529.00 | | 230 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 905.00 | 90 058.00 | | 95 905.00 |
EA Autres dettes | 152 026.00 | 266 763.00 | | 152 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 841.00 | 615 726.00 | | 478 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 484.00 | 546 088.00 | | 482 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 924 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 101 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 155.00 | 235 633.00 | | 194 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 155.00 | 323 571.00 | | 194 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 87 054.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 94 989.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 723.00 | 228 582.00 | | 191 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 694.00 | 2 492 246.00 | | 2 210 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 413.00 | 2 318 114.00 | | 2 137 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 281.00 | 174 131.00 | | 73 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 897.00 | 5 151.00 | 39 770.00 | 134 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 912.00 | 5 151.00 | 39 770.00 | 132 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 026.00 | 39 832.00 | 112 194.00 | 152 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
UX Autres créances clients | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VP Divers | 212 163.00 | | | 212 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 403.00 | 197 441.00 | 50 961.00 | 248 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 841.00 | 366 647.00 | 112 194.00 | 478 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |