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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 332.00 | 2 458.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 16 988.00 | 1 212.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | 7 889.00 | 5 813.00 | 13 703.00 |
AX Avances et acomptes | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 616.00 | 25 209.00 | 193 408.00 | 218 616.00 |
BT Marchandises | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
CF Disponibilités | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 832.00 | 25 209.00 | 449 623.00 | 474 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 308.00 | -298 600.00 | | -266 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 472.00 | 32 292.00 | | -13 472.00 |
DL TOTAL (I) | -119 781.00 | -106 308.00 | | -119 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 198.00 | 97 469.00 | | 87 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 746.00 | 196 745.00 | | 286 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 043.00 | 157 096.00 | | 149 043.00 |
EA Autres dettes | 46 358.00 | 69 537.00 | | 46 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 403.00 | 520 847.00 | | 569 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 623.00 | 484 539.00 | | 449 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 7 693.00 | | 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 352.00 | 7 693.00 | | 70 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 142.00 | 3 014.00 | | 112 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 142.00 | 73 014.00 | | 112 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 789.00 | -65 320.00 | | -41 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 602.00 | 2 244 598.00 | | 1 960 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 074.00 | 2 212 306.00 | | 1 974 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 472.00 | 32 292.00 | | -13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | 15 279.00 | 3 192.00 | 206 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 244.00 | 2 790.00 | | 163 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 12 336.00 | 1 292.00 | 31 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | 153.00 | 1 900.00 | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 411.00 | 2 090.00 | 1 292.00 | 24 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 1 758.00 | 1 292.00 | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 198.00 | 27 947.00 | 59 251.00 | 87 198.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 842.00 | 141 439.00 | 5 403.00 | 146 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 403.00 | 510 153.00 | 59 251.00 | 569 403.00 |