| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 6 193.00 | 5 724.00 | 11 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 196.00 | 22 893.00 | 176 303.00 | 199 196.00 |
BT Marchandises | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 825.00 | 22 893.00 | 348 932.00 | 371 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 317.00 | -156 357.00 | | -325 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | -168 960.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | -138 600.00 | -165 317.00 | | -138 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 583.00 | 91 052.00 | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 691.00 | 317 706.00 | | 259 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 92 906.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 135 522.00 | 131 618.00 | | 135 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 532.00 | 633 282.00 | | 487 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 932.00 | 467 965.00 | | 348 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 3 718.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | 3 718.00 | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 889.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780.00 | 1 889.00 | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 043.00 | 1 828.00 | | -8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 345.00 | 1 830 483.00 | | 1 687 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 628.00 | 1 999 443.00 | | 1 660 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 717.00 | -168 960.00 | | 26 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 421.00 | | | 251 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 874.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 224.00 | 199 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 163 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 28 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 6 745.00 | 40 350.00 | 56 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 6 745.00 | 38 600.00 | 54 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 522.00 | 65 985.00 | 69 537.00 | 135 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 285.00 | 135 450.00 | 2 836.00 | 138 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 532.00 | 417 995.00 | 69 537.00 | 487 532.00 |