| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
AP Constructions | 891 231.00 | 533 085.00 | 358 145.00 | 891 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548 872.00 | 7 038 142.00 | 7 510 730.00 | 14 548 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 054.00 | 569 104.00 | 106 949.00 | 676 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 368 152.00 | 8 263 742.00 | 8 104 410.00 | 16 368 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070 622.00 | 75 323.00 | 2 995 299.00 | 3 070 622.00 |
BN En cours de production de biens | 497 312.00 | | 497 312.00 | 497 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 258 140.00 | 27 418.00 | 4 230 722.00 | 4 258 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394 630.00 | 58 604.00 | 14 336 026.00 | 14 394 630.00 |
BZ Autres créances | 752 730.00 | | 752 730.00 | 752 730.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258 513.00 | | 1 258 513.00 | 1 258 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 240 353.00 | 161 346.00 | 24 079 007.00 | 24 240 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 608 506.00 | 8 425 088.00 | 32 183 417.00 | 40 608 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -13 688 691.00 | -15 596 925.00 | | -13 688 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 520.00 | 1 908 233.00 | | 1 459 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471 389.00 | 1 415 678.00 | | 1 471 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584 794.00 | -3 100 026.00 | | -1 584 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 245.00 | 456 425.00 | | 197 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 245.00 | 456 425.00 | | 197 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720 494.00 | 18 428 686.00 | | 19 720 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206 849.00 | 14 027 964.00 | | 11 206 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 896.00 | 1 954 994.00 | | 1 764 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 325.00 | | | 488 325.00 |
EA Autres dettes | 218 625.00 | 72 055.00 | | 218 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 822.00 | 750 000.00 | | 111 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 570 967.00 | 35 233 700.00 | | 33 570 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 183 417.00 | 32 590 098.00 | | 32 183 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 198 456.00 | 25 243 720.00 | | 23 198 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 708 248.00 | 18 035 145.00 | 55 743 393.00 | 37 708 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 708 248.00 | 18 035 145.00 | 55 743 393.00 | 37 708 248.00 |
FM Production stockée | | | -588 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 641 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 157 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 477 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 847 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 612.00 | 15 000.00 | | 70 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 772.00 | 240 067.00 | | 89 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 384.00 | 255 067.00 | | 160 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 273.00 | 332 742.00 | | 185 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 483.00 | 157 265.00 | | 145 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 757.00 | 493 441.00 | | 330 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 372.00 | -238 374.00 | | -170 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 17 352.00 | | 3 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 520.00 | 1 908 233.00 | | 1 459 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 267 744.00 | | 1 417 365.00 | 15 267 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 143.00 | 284 813.00 | 16 368 152.00 | 32 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | 284 813.00 | 16 162 165.00 | 32 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061 757.00 | | 1 417 365.00 | 15 061 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 811.00 | 1 896 471.00 | 99 540.00 | 6 466 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343 401.00 | 1 896 471.00 | 99 540.00 | 6 343 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415 678.00 | 145 483.00 | 89 772.00 | 1 415 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 425.00 | | 259 178.00 | 456 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 332.00 | 29 409.00 | | 73 332.00 |
6T Sur comptes clients | 65 729.00 | 31 163.00 | 38 287.00 | 65 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 061.00 | 60 572.00 | 38 287.00 | 139 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 164.00 | 206 056.00 | 387 238.00 | 2 011 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 572.00 | 297 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 483.00 | 89 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 372 510.00 | | 10 372 510.00 | 10 372 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206 849.00 | 11 206 849.00 | | 11 206 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 051.00 | 668 051.00 | | 668 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 471.00 | 545 471.00 | | 545 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 325.00 | 488 325.00 | | 488 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 625.00 | 218 625.00 | | 218 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 364 060.00 | | | 14 364 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VB T. V. A. | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 347 983.00 | 9 347 983.00 | | 9 347 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 196.00 | | | 601 196.00 |
VP Divers | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 513.00 | | | 1 258 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 435.00 | 15 905 833.00 | 500 602.00 | 16 406 435.00 |
VW T.V.A. | 384 476.00 | 384 476.00 | | 384 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 570 967.00 | 23 198 456.00 | 10 372 510.00 | 33 570 967.00 |