| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
AP Constructions | 1 032 855.00 | 820 254.00 | 212 601.00 | 1 032 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460 914.00 | 12 455 029.00 | 8 005 884.00 | 20 460 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 082.00 | 799 422.00 | 271 660.00 | 1 071 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716 419.00 | 14 213 616.00 | 8 502 801.00 | 22 716 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997 834.00 | 5 322.00 | 3 992 511.00 | 3 997 834.00 |
BN En cours de production de biens | 898 849.00 | | 898 849.00 | 898 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 750 027.00 | 765.00 | 7 749 261.00 | 7 750 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497 161.00 | | 12 497 161.00 | 12 497 161.00 |
BZ Autres créances | 338 803.00 | | 338 803.00 | 338 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 605 136.00 | 6 088.00 | 25 599 048.00 | 25 605 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 321 556.00 | 14 219 706.00 | 34 101 850.00 | 48 321 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -12 652 113.00 | -11 666 034.00 | | -12 652 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 550.00 | -986 079.00 | | 2 158 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 965.00 | 1 332 013.00 | | 1 144 965.00 |
DL TOTAL (I) | -175 610.00 | -2 147 113.00 | | -175 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 912.00 | 11 912.00 | | 30 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 912.00 | 11 912.00 | | 30 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 496.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765 824.00 | 18 113 221.00 | | 23 765 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 779.00 | 13 238 433.00 | | 7 016 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 953.00 | 2 007 106.00 | | 2 388 953.00 |
EA Autres dettes | 1 046 884.00 | 1 606 985.00 | | 1 046 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 423.00 | 3 099.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 246 548.00 | 34 969 343.00 | | 34 246 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 101 850.00 | 32 834 142.00 | | 34 101 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 496.00 | | 1 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 765 824.00 | | | 23 765 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 542 277.00 | 20 771 408.00 | 58 313 686.00 | 37 542 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 542 277.00 | 20 771 408.00 | 58 313 686.00 | 37 542 277.00 |
FM Production stockée | | | 2 515 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 933 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 568 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 450 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 809 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 1 046 985.00 | | 1 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 282.00 | 199 813.00 | | 206 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 463.00 | 1 250 727.00 | | 207 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | 61 768.00 | | 10 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 840.00 | 1 185 478.00 | | 253 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 234.00 | 36 950.00 | | 38 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 568.00 | 1 284 197.00 | | 302 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 105.00 | -33 469.00 | | -95 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 464.00 | -1 860.00 | | 239 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 187 138.00 | 63 298 370.00 | | 61 187 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 028 588.00 | 64 284 449.00 | | 59 028 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 550.00 | -986 079.00 | | 2 158 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384 187.00 | | 992 234.00 | 22 384 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 002.00 | 22 716 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 002.00 | 22 577 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 244 775.00 | | 992 234.00 | 22 244 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153 234.00 | 1 409 837.00 | 349 452.00 | 13 153 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 508.00 | 16 404.00 | | 122 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030 725.00 | 1 393 433.00 | 349 452.00 | 13 030 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332 013.00 | 19 235.00 | 206 283.00 | 1 332 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 013.00 | 19 235.00 | 206 283.00 | 1 332 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 269 255.00 | 11 269 255.00 | | 11 269 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 779.00 | 7 016 779.00 | | 7 016 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 711.00 | 999 711.00 | | 999 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 255.00 | 695 255.00 | | 695 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 884.00 | 1 046 884.00 | | 1 046 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 497 161.00 | 12 497 161.00 | | 12 497 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VB T. V. A. | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 496 569.00 | 12 496 569.00 | | 12 496 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 769.00 | | | 247 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958 926.00 | 12 958 926.00 | | 12 958 926.00 |
VW T.V.A. | 395 578.00 | 395 578.00 | | 395 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 246 548.00 | 34 246 548.00 | | 34 246 548.00 |