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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | 65 614.00 | 16 403.00 | 82 017.00 |
AP Constructions | 1 031 924.00 | 775 377.00 | 256 546.00 | 1 031 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105 018.00 | 11 502 634.00 | 8 602 384.00 | 20 105 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 122.00 | 752 712.00 | 298 410.00 | 1 051 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 384 187.00 | 13 153 233.00 | 9 230 953.00 | 22 384 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950 003.00 | 41 565.00 | 3 908 437.00 | 3 950 003.00 |
BN En cours de production de biens | 573 216.00 | | 573 216.00 | 573 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564 258.00 | | 5 564 258.00 | 5 564 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 696 067.00 | 23 705.00 | 12 672 361.00 | 12 696 067.00 |
BZ Autres créances | 782 016.00 | | 782 016.00 | 782 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 668 459.00 | 65 271.00 | 23 603 188.00 | 23 668 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 052 646.00 | 13 218 504.00 | 32 834 142.00 | 46 052 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -11 666 034.00 | -11 108 168.00 | | -11 666 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 079.00 | -557 865.00 | | -986 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 013.00 | 1 494 876.00 | | 1 332 013.00 |
DL TOTAL (I) | -2 147 113.00 | -998 170.00 | | -2 147 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 490.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113 221.00 | 14 951 654.00 | | 18 113 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 433.00 | 15 997 710.00 | | 13 238 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 106.00 | 1 981 599.00 | | 2 007 106.00 |
EA Autres dettes | 1 606 985.00 | 1 456 555.00 | | 1 606 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 969 343.00 | 34 388 011.00 | | 34 969 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 834 142.00 | 33 401 753.00 | | 32 834 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 969 343.00 | 34 388 011.00 | | 34 969 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 490.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 648 471.00 | 22 423 295.00 | 61 071 766.00 | 38 648 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 648 471.00 | 22 423 295.00 | 61 071 766.00 | 38 648 471.00 |
FM Production stockée | | | 836 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 927 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 064 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 960 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 792 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 534 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 985.00 | 196 671.00 | | 1 046 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 813.00 | 100 156.00 | | 199 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 727.00 | 296 827.00 | | 1 250 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 768.00 | 3 411.00 | | 61 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 478.00 | 371 281.00 | | 1 185 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 950.00 | 39 892.00 | | 36 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 197.00 | 414 584.00 | | 1 284 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 469.00 | -117 757.00 | | -33 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 298 370.00 | 61 596 973.00 | | 63 298 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 284 449.00 | 62 154 838.00 | | 64 284 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 079.00 | -557 865.00 | | -986 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 300 552.00 | | 6 401 761.00 | 18 300 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318 126.00 | 22 384 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318 126.00 | 22 244 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161 140.00 | | 6 401 761.00 | 18 161 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 727 508.00 | 1 444 006.00 | 1 018 280.00 | 12 727 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 105.00 | 16 404.00 | | 106 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621 403.00 | 1 427 602.00 | 1 018 280.00 | 12 621 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494 877.00 | 36 950.00 | 199 814.00 | 1 494 877.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 790.00 | 36 950.00 | 199 814.00 | 1 506 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 021 487.00 | 11 021 487.00 | | 11 021 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 434.00 | 13 238 434.00 | | 13 238 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 117.00 | 767 117.00 | | 767 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 118.00 | 587 118.00 | | 587 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 985.00 | 1 606 985.00 | | 1 606 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 667 621.00 | 12 667 621.00 | | 12 667 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VB T. V. A. | 242 842.00 | 242 842.00 | | 242 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 091 735.00 | 7 091 735.00 | | 7 091 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 544.00 | 219 544.00 | | 219 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581 482.00 | 13 581 482.00 | | 13 581 482.00 |
VW T.V.A. | 433 327.00 | 433 327.00 | | 433 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 969 343.00 | 34 969 343.00 | | 34 969 343.00 |