| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | 32 807.00 | 49 210.00 | 82 017.00 |
AP Constructions | 929 129.00 | 688 533.00 | 240 596.00 | 929 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686 111.00 | 10 580 700.00 | 6 105 411.00 | 16 686 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 295.00 | 736 525.00 | 124 769.00 | 861 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 432.00 | | 496 432.00 | 496 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 178 956.00 | 12 161 975.00 | 7 016 980.00 | 19 178 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866 621.00 | 12 975.00 | 2 853 645.00 | 2 866 621.00 |
BN En cours de production de biens | 376 455.00 | | 376 455.00 | 376 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 625 212.00 | 769.00 | 4 624 442.00 | 4 625 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750 282.00 | 23 705.00 | 13 726 577.00 | 13 750 282.00 |
BZ Autres créances | 1 424 680.00 | | 1 424 680.00 | 1 424 680.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 342.00 | | 813 342.00 | 813 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 856 964.00 | 37 450.00 | 23 819 513.00 | 23 856 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 920.00 | 12 199 426.00 | 30 836 493.00 | 43 035 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 302.00 | | | 563 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -12 549 903.00 | -12 229 171.00 | | -12 549 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 735.00 | -320 732.00 | | 1 441 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 140.00 | 1 504 930.00 | | 1 555 140.00 |
DL TOTAL (I) | -380 039.00 | -1 871 986.00 | | -380 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 553.00 | 141 554.00 | | 118 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 553.00 | 141 554.00 | | 118 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 460.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993 807.00 | 21 826 809.00 | | 14 993 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 182.00 | 12 329 581.00 | | 13 123 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 662.00 | 2 302 633.00 | | 2 106 662.00 |
EA Autres dettes | 757 725.00 | 828 968.00 | | 757 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 214.00 | 40 000.00 | | 116 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097 979.00 | 37 328 454.00 | | 31 097 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836 493.00 | 35 598 022.00 | | 30 836 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 097 979.00 | 27 004 178.00 | | 31 097 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 460.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 136 675.00 | 19 172 172.00 | 60 308 847.00 | 41 136 675.00 |
FG Production vendue services | -42 536.00 | -54 484.00 | -97 021.00 | -42 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 094 138.00 | 19 117 687.00 | 60 211 826.00 | 41 094 138.00 |
FM Production stockée | | | 38 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 356 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 068 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 551 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 380 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 847.00 | 6 309.00 | | 19 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 671.00 | 15 000.00 | | 24 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 761.00 | 78 431.00 | | 61 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 280.00 | 99 741.00 | | 106 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 175.00 | 7 176.00 | | 13 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 932.00 | 131 160.00 | | 80 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 079.00 | 250 308.00 | | 206 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 799.00 | -150 567.00 | | -99 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 524 267.00 | 56 861 808.00 | | 60 524 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 082 532.00 | 57 182 540.00 | | 59 082 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 735.00 | -320 732.00 | | 1 441 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 328 686.00 | | 1 071 084.00 | 18 328 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 165.00 | 207 650.00 | 19 178 956.00 | 13 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 207 650.00 | 18 972 969.00 | 13 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122 699.00 | | 1 071 084.00 | 18 122 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211 596.00 | 2 077 097.00 | 126 718.00 | 10 211 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 813.00 | 16 403.00 | | 139 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 782.00 | 2 060 694.00 | 126 718.00 | 10 071 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 930.00 | 111 972.00 | 61 761.00 | 1 504 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 554.00 | | 23 000.00 | 141 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 378.00 | | 36 633.00 | 50 378.00 |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 23 705.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 857.00 | 23 705.00 | 48 112.00 | 61 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 342.00 | 135 677.00 | 132 874.00 | 1 708 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 705.00 | 71 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 972.00 | 61 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 692 472.00 | 10 692 472.00 | | 10 692 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 182.00 | 13 123 182.00 | | 13 123 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 251.00 | 875 251.00 | | 875 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 972.00 | 583 972.00 | | 583 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 725.00 | 757 725.00 | | 757 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 721 836.00 | 13 721 836.00 | | 13 721 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 335.00 | 4 301 335.00 | | 4 301 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 196.00 | | | 368 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 285.00 | 702 285.00 | | 702 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 022.00 | 522 022.00 | | 522 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 342.00 | 813 342.00 | | 813 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 988 865.00 | 15 988 865.00 | | 15 988 865.00 |
VW T.V.A. | 453 967.00 | 453 967.00 | | 453 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 097 979.00 | 31 097 979.00 | | 31 097 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |