| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | 49 210.00 | 32 807.00 | 82 017.00 |
AP Constructions | 929 129.00 | 733 863.00 | 195 266.00 | 929 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321 086.00 | 11 174 563.00 | 5 146 523.00 | 16 321 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 556.00 | 712 975.00 | 83 580.00 | 796 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 300 548.00 | 12 727 505.00 | 5 573 042.00 | 18 300 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748 000.00 | 10 320.00 | 5 737 679.00 | 5 748 000.00 |
BN En cours de production de biens | 548 325.00 | | 548 325.00 | 548 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 973 216.00 | 9 199.00 | 4 964 016.00 | 4 973 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054 029.00 | 30 353.00 | 15 023 676.00 | 15 054 029.00 |
BZ Autres créances | 945 198.00 | | 945 198.00 | 945 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 609 813.00 | | 609 813.00 | 609 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 878 582.00 | 49 873.00 | 27 828 709.00 | 27 878 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 179 134.00 | 12 777 381.00 | 33 401 753.00 | 46 179 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -11 108 168.00 | -12 549 903.00 | | -11 108 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 865.00 | 1 441 735.00 | | -557 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 876.00 | 1 555 140.00 | | 1 494 876.00 |
DL TOTAL (I) | -998 170.00 | -380 039.00 | | -998 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 912.00 | 118 553.00 | | 11 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 912.00 | 118 553.00 | | 11 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 387.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951 654.00 | 14 993 807.00 | | 14 951 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997 710.00 | 13 123 182.00 | | 15 997 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 599.00 | 2 106 662.00 | | 1 981 599.00 |
EA Autres dettes | 1 456 555.00 | 757 725.00 | | 1 456 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 388 011.00 | 31 097 979.00 | | 34 388 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 401 753.00 | 30 836 493.00 | | 33 401 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 951 654.00 | | | 14 951 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 528 356.00 | 20 497 289.00 | 61 025 645.00 | 40 528 356.00 |
FG Production vendue services | -369 685.00 | -145 487.00 | -515 172.00 | -369 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 158 671.00 | 20 351 801.00 | 60 510 473.00 | 40 158 671.00 |
FM Production stockée | | | 532 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 247 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 428 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 603 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 341 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 671.00 | 24 671.00 | | 196 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 156.00 | 61 761.00 | | 100 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 827.00 | 106 280.00 | | 296 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 13 175.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 281.00 | 80 932.00 | | 371 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 892.00 | 111 972.00 | | 39 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 584.00 | 206 079.00 | | 414 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 757.00 | -99 799.00 | | -117 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 596 973.00 | 60 524 267.00 | | 61 596 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 154 838.00 | 59 082 529.00 | | 62 154 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 865.00 | 1 441 735.00 | | -557 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178 956.00 | | 1 223 249.00 | 19 178 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 653.00 | 18 300 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 515.00 | 138 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035 078.00 | 18 161 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 972 969.00 | | 1 223 249.00 | 18 972 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161 976.00 | 1 799 411.00 | 1 233 879.00 | 12 161 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 217.00 | 16 404.00 | 66 515.00 | 156 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005 759.00 | 1 783 007.00 | 1 167 364.00 | 12 005 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555 140.00 | 39 892.00 | 100 156.00 | 1 555 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 553.00 | 5 000.00 | 111 641.00 | 118 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 745.00 | 5 775.00 | | 13 745.00 |
6T Sur comptes clients | 23 705.00 | 6 647.00 | | 23 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | 12 422.00 | | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 145.00 | 57 314.00 | 211 797.00 | 1 711 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 422.00 | 111 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 892.00 | 100 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 763 777.00 | 10 763 777.00 | | 10 763 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997 711.00 | 15 997 711.00 | | 15 997 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 337.00 | 863 337.00 | | 863 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 127.00 | 547 127.00 | | 547 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 556.00 | 1 456 556.00 | | 1 456 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 017 540.00 | 15 017 540.00 | | 15 017 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VB T. V. A. | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 878.00 | 4 187 878.00 | | 4 187 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684 995.00 | | | 3 684 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 392.00 | 574 392.00 | | 574 392.00 |
VP Divers | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 813.00 | 609 813.00 | | 609 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609 541.00 | 16 609 541.00 | | 16 609 541.00 |
VW T.V.A. | 434 331.00 | 434 331.00 | | 434 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 388 011.00 | 34 388 011.00 | | 34 388 011.00 |