| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | 16 403.00 | 65 614.00 | 82 017.00 |
AP Constructions | 929 129.00 | 617 358.00 | 311 770.00 | 929 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365 045.00 | 8 776 720.00 | 7 588 325.00 | 16 365 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 358.00 | 677 703.00 | 137 655.00 | 815 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 328 686.00 | 10 211 596.00 | 8 117 090.00 | 18 328 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327 738.00 | 46 381.00 | 5 281 356.00 | 5 327 738.00 |
BN En cours de production de biens | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 766 973.00 | 3 997.00 | 4 762 976.00 | 4 766 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123 623.00 | 11 479.00 | 15 112 144.00 | 15 123 623.00 |
BZ Autres créances | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 026.00 | | 1 128 026.00 | 1 128 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 542 790.00 | 61 857.00 | 27 480 932.00 | 27 542 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 871 476.00 | 10 273 453.00 | 35 598 022.00 | 45 871 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 302.00 | | | 563 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 762.00 | 3 839 762.00 | | 3 839 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -12 229 171.00 | -13 688 691.00 | | -12 229 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 732.00 | 1 459 520.00 | | -320 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 930.00 | 1 471 389.00 | | 1 504 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 871 986.00 | -1 584 794.00 | | -1 871 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 554.00 | 197 245.00 | | 141 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 554.00 | 197 245.00 | | 141 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 59 953.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826 809.00 | 19 720 494.00 | | 21 826 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329 581.00 | 11 206 849.00 | | 12 329 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 633.00 | 1 764 896.00 | | 2 302 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488 325.00 | | |
EA Autres dettes | 828 968.00 | 218 625.00 | | 828 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 111 822.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 328 454.00 | 33 570 967.00 | | 37 328 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 598 022.00 | 32 183 417.00 | | 35 598 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 004 178.00 | 23 198 456.00 | | 27 004 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 59 953.00 | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 188 162.00 | 18 644 402.00 | 55 832 564.00 | 37 188 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 188 162.00 | 18 644 402.00 | 55 832 564.00 | 37 188 162.00 |
FM Production stockée | | | 207 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 634 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 273 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 421 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 804.00 | |
GE Autres charges | | | 703 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 486 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 70 612.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 431.00 | 89 772.00 | | 78 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 741.00 | 160 384.00 | | 99 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 160.00 | 185 273.00 | | 131 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 972.00 | 145 483.00 | | 111 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 308.00 | 330 757.00 | | 250 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 567.00 | -170 372.00 | | -150 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 861 808.00 | 56 142 748.00 | | 56 861 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 182 540.00 | 54 683 228.00 | | 57 182 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 732.00 | 1 459 520.00 | | -320 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 368 152.00 | | 2 200 388.00 | 16 368 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 842.00 | 207 012.00 | 18 328 686.00 | 32 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 207 012.00 | 18 122 699.00 | 32 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162 165.00 | | 2 200 388.00 | 16 162 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 742.00 | 2 023 617.00 | 75 763.00 | 8 263 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 409.00 | 16 403.00 | | 123 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 332.00 | 2 007 213.00 | 75 763.00 | 8 140 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471 389.00 | 111 972.00 | 78 431.00 | 1 471 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 245.00 | 69 804.00 | 125 494.00 | 197 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 741.00 | | 52 362.00 | 102 741.00 |
6T Sur comptes clients | 58 604.00 | | 47 125.00 | 58 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 346.00 | | 99 488.00 | 161 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 981.00 | 181 776.00 | 303 414.00 | 1 829 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 804.00 | 224 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 972.00 | 78 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 324 275.00 | | 10 324 275.00 | 10 324 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329 581.00 | 12 329 581.00 | | 12 329 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 117.00 | 792 117.00 | | 792 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 998.00 | 832 998.00 | | 832 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 968.00 | 828 968.00 | | 828 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 112 144.00 | | | 15 112 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 502 534.00 | 11 502 534.00 | | 11 502 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 907.00 | | | 719 907.00 |
VP Divers | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 026.00 | | | 1 128 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 252 215.00 | 16 688 913.00 | 563 302.00 | 17 252 215.00 |
VW T.V.A. | 490 871.00 | 490 871.00 | | 490 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 328 454.00 | 27 004 178.00 | 10 324 275.00 | 37 328 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |