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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 6 640.00 | 3 727.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 159.00 | 6 640.00 | 13 518.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 584.00 | 19 619.00 | 2 565 965.00 | 2 585 584.00 |
BZ Autres créances | 3 084 304.00 | | 3 084 304.00 | 3 084 304.00 |
CF Disponibilités | 1 010 512.00 | | 1 010 512.00 | 1 010 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 401.00 | 19 619.00 | 6 660 782.00 | 6 680 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 559.00 | 26 259.00 | 6 674 300.00 | 6 700 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 668.00 | 856 289.00 | | 1 507 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 767.00 | 651 379.00 | | 628 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 685.00 | 1 592 918.00 | | 2 221 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 551.00 | 767 145.00 | | 1 042 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 002.00 | 2 947 606.00 | | 2 682 002.00 |
EA Autres dettes | 396 595.00 | 260 341.00 | | 396 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 616.00 | 4 306 559.00 | | 4 452 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 300.00 | 5 899 477.00 | | 6 674 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 096 863.00 | | 14 096 863.00 | 14 096 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 096 863.00 | | 14 096 863.00 | 14 096 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 431 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 15 717.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 15 717.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 2.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 2.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | 15 715.00 | | -4 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 782.00 | 83 276.00 | | 23 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 655.00 | 148 444.00 | | 74 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 158 549.00 | 12 056 786.00 | | 14 158 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 783.00 | 11 405 407.00 | | 13 529 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 767.00 | 651 379.00 | | 628 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 10 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 646.00 | 5 950.00 | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 646.00 | 5 950.00 | 11 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 512.00 | 6 721.00 | 1 615.00 | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | 6 721.00 | 1 615.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | 6 721.00 | 1 615.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 551.00 | 1 042 551.00 | | 1 042 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 066.00 | 931 066.00 | | 931 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 443.00 | 804 443.00 | | 804 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 595.00 | 396 595.00 | | 396 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 240.00 | | | 2 536 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VB T. V. A. | 267 818.00 | | | 267 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 475.00 | | | 2 040 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 858.00 | | | 424 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 679.00 | 5 452 126.00 | 227 554.00 | 5 679 679.00 |
VW T.V.A. | 662 758.00 | 662 758.00 | | 662 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 222.00 | 4 450 222.00 | | 4 450 222.00 |