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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 6 654.00 | 1 286.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732.00 | 6 654.00 | 11 077.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 914.00 | 45 445.00 | 4 610 468.00 | 4 655 914.00 |
BZ Autres créances | 1 895 159.00 | | 1 895 159.00 | 1 895 159.00 |
CF Disponibilités | 1 135 206.00 | | 1 135 206.00 | 1 135 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 281.00 | 45 445.00 | 7 640 835.00 | 7 686 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 013.00 | 52 100.00 | 7 651 912.00 | 7 704 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 414 750.00 | 437 250.00 | | 414 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 068.00 | 724 748.00 | | 843 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 068.00 | 1 247 248.00 | | 1 343 068.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 692.00 | 206 873.00 | | 332 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 253.00 | 1 165 823.00 | | 477 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337 055.00 | 4 145 570.00 | | 4 337 055.00 |
EA Autres dettes | 1 152 605.00 | 647 928.00 | | 1 152 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 608.00 | 6 186 574.00 | | 6 299 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 912.00 | 7 443 058.00 | | 7 651 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 460 760.00 | | 21 460 760.00 | 21 460 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 460 760.00 | | 21 460 760.00 | 21 460 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 658 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 612 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 649 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 517 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 25 853.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 25 853.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 7.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 7.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 25 846.00 | | 1 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 434.00 | 64 685.00 | | 63 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 469.00 | 106 814.00 | | 81 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 911.00 | 16 955 761.00 | | 21 659 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 816 843.00 | 16 231 013.00 | | 20 816 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 068.00 | 724 748.00 | | 843 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 606.00 | | 1 125.00 | 16 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | 1 125.00 | 6 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258.00 | 396.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 396.00 | | 6 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
6T Sur comptes clients | 20 862.00 | 24 583.00 | | 20 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 862.00 | 24 583.00 | | 20 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 098.00 | 24 583.00 | | 30 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 253.00 | 477 253.00 | | 477 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680 674.00 | 1 680 674.00 | | 1 680 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 831.00 | 1 149 831.00 | | 1 149 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 605.00 | 1 152 605.00 | | 1 152 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 601 423.00 | 4 601 423.00 | | 4 601 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VB T. V. A. | 277 242.00 | 277 242.00 | | 277 242.00 |
VC Groupe et associés | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
VP Divers | 647 854.00 | 647 854.00 | | 647 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 969.00 | 232 003.00 | 567 965.00 | 799 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560 865.00 | 5 992 900.00 | 567 965.00 | 6 560 865.00 |
VW T.V.A. | 1 135 396.00 | 1 135 396.00 | | 1 135 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 608.00 | 6 299 608.00 | | 6 299 608.00 |