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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 6 258.00 | 556.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 606.00 | 6 258.00 | 10 348.00 | 16 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 661.00 | 20 862.00 | 4 587 799.00 | 4 608 661.00 |
BZ Autres créances | 1 468 500.00 | | 1 468 500.00 | 1 468 500.00 |
CF Disponibilités | 1 376 410.00 | | 1 376 410.00 | 1 376 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 572.00 | 20 862.00 | 7 432 710.00 | 7 453 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 178.00 | 27 120.00 | 7 443 058.00 | 7 470 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 748.00 | | | 724 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 248.00 | | | 1 247 248.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 823.00 | | | 1 165 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 570.00 | | | 4 145 570.00 |
EA Autres dettes | 647 928.00 | | | 647 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 574.00 | | | 6 186 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 058.00 | | | 7 443 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 860 203.00 | | 16 860 203.00 | 16 860 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 860 203.00 | | 16 860 203.00 | 16 860 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 922 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 332 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 519 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517 726.00 | 517 726.00 | | 517 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 761.00 | 955 761.00 | | 16 955 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 231 013.00 | | | 16 231 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 748.00 | 724 748.00 | | 724 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 6 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 3 170.00 | 3 552.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 3 170.00 | 3 552.00 | 6 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 619.00 | 2 156.00 | 915.00 | 19 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 619.00 | 2 156.00 | 915.00 | 19 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 619.00 | 11 394.00 | 915.00 | 19 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 823.00 | 1 165 823.00 | | 1 165 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 325.00 | 1 495 326.00 | | 1 495 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 358.00 | 1 169 358.00 | | 1 169 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 928.00 | 647 928.00 | | 647 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 554 169.00 | 4 554 169.00 | | 4 554 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VB T. V. A. | 337 269.00 | 337 269.00 | | 337 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VP Divers | 556 580.00 | 106 814.00 | | 556 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 572.00 | 254 572.00 | | 254 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 965.00 | 217 762.00 | | 567 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 952.00 | 5 277 192.00 | 809 760.00 | 6 086 952.00 |
VW T.V.A. | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 195.00 | 6 169 195.00 | | 6 169 195.00 |