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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 18 237.00 | 41 139.00 | 59 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 056.00 | 18 237.00 | 44 819.00 | 63 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 878 823.00 | 36 793.00 | 6 842 029.00 | 6 878 823.00 |
BZ Autres créances | 6 051 804.00 | | 6 051 804.00 | 6 051 804.00 |
CF Disponibilités | 689 852.00 | | 689 852.00 | 689 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 479.00 | 36 793.00 | 13 583 686.00 | 13 620 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 536.00 | 55 030.00 | 13 628 505.00 | 13 683 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 77 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 445.00 | 415 718.00 | | 192 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 563.00 | 215 826.00 | | 128 563.00 |
DL TOTAL (I) | 428 758.00 | 716 795.00 | | 428 758.00 |
DP Provisions pour risques | 61 974.00 | 123 948.00 | | 61 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 974.00 | 123 948.00 | | 61 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 688.00 | 25 092.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 835.00 | 1 507 590.00 | | 2 833 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717 529.00 | 6 165 593.00 | | 6 717 529.00 |
EA Autres dettes | 3 561 718.00 | 2 212 508.00 | | 3 561 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 772.00 | 10 371 696.00 | | 13 137 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 505.00 | 11 212 440.00 | | 13 628 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 042 502.00 | | 31 042 502.00 | 31 042 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 042 502.00 | | 31 042 502.00 | 31 042 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 460 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 756 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 267 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 182.00 | | | 233 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241 700.00 | | | 1 241 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 870.00 | 65 890.00 | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | 65 890.00 | | 9 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 736.00 | 65 890.00 | | 7 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 442.00 | 86 125.00 | | 37 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 109 235.00 | | 42 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 478 056.00 | 22 298 100.00 | | 31 478 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 492.00 | 22 082 274.00 | | 31 349 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 563.00 | 215 826.00 | | 128 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 502.00 | | 18 653.00 | 45 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 63 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | 17 553.00 | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 1 100.00 | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 948.00 | 5 288.00 | | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 5 288.00 | | 12 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 948.00 | | 61 974.00 | 123 948.00 |
6T Sur comptes clients | 84 129.00 | 19 467.00 | 66 803.00 | 84 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 129.00 | 19 467.00 | 66 803.00 | 84 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 078.00 | 19 467.00 | 128 777.00 | 208 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 467.00 | 128 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 835.00 | 2 833 835.00 | | 2 833 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088 840.00 | 3 088 840.00 | | 3 088 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704 532.00 | 1 704 532.00 | | 1 704 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 718.00 | 3 561 718.00 | | 3 561 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 858 031.00 | 6 858 031.00 | | 6 858 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
VB T. V. A. | 992 105.00 | 992 105.00 | | 992 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 978 372.00 | 4 978 372.00 | | 4 978 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 934 306.00 | 12 909 836.00 | 24 470.00 | 12 934 306.00 |
VW T.V.A. | 1 753 433.00 | 1 753 433.00 | | 1 753 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 113 083.00 | 13 113 083.00 | | 13 113 083.00 |