| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 823.00 | 8 573.00 | 33 251.00 | 41 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 503.00 | 8 573.00 | 36 930.00 | 45 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 275.00 | 27 270.00 | 4 798 005.00 | 4 825 275.00 |
BZ Autres créances | 4 113 638.00 | | 4 113 638.00 | 4 113 638.00 |
CF Disponibilités | 872 879.00 | | 872 879.00 | 872 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 792.00 | 27 270.00 | 9 784 522.00 | 9 811 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 295.00 | 35 843.00 | 9 821 452.00 | 9 857 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 969.00 | 843 068.00 | | 84 969.00 |
DL TOTAL (I) | 584 969.00 | 1 343 068.00 | | 584 969.00 |
DP Provisions pour risques | 195 159.00 | 9 236.00 | | 195 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 159.00 | 9 236.00 | | 195 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 693.00 | 332 693.00 | | 332 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 114.00 | 16 552.00 | | 23 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 649.00 | 477 254.00 | | 2 487 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548 728.00 | 4 337 056.00 | | 4 548 728.00 |
EA Autres dettes | 1 564 225.00 | 1 136 054.00 | | 1 564 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 041 324.00 | 6 299 608.00 | | 9 041 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 452.00 | 7 651 913.00 | | 9 821 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 051 248.00 | | 25 051 248.00 | 25 051 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 051 248.00 | | 25 051 248.00 | 25 051 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 742 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 576.00 | 1 859.00 | | 20 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 576.00 | 1 859.00 | | 20 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 723.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 723.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 492.00 | 1 136.00 | | 20 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 098.00 | 63 435.00 | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 81 469.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 320 985.00 | 21 659 912.00 | | 25 320 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 236 016.00 | 20 816 844.00 | | 25 236 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 969.00 | 843 068.00 | | 84 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 732.00 | | 33 882.00 | 17 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 112.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 45 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | | 33 882.00 | 7 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655.00 | 1 918.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 1 918.00 | | 6 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 236.00 | 185 923.00 | | 9 236.00 |
6T Sur comptes clients | 45 446.00 | 6 328.00 | | 45 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 446.00 | 6 328.00 | | 45 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 682.00 | 192 251.00 | | 54 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 649.00 | 2 487 649.00 | | 2 487 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 486.00 | 1 911 486.00 | | 1 911 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 762.00 | 1 180 762.00 | | 1 180 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 225.00 | 1 564 225.00 | | 1 564 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 639.00 | 4 790 639.00 | | 4 790 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VB T. V. A. | 739 870.00 | 739 870.00 | | 739 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 490.00 | 2 551 490.00 | | 2 551 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 693.00 | 332 693.00 | | 332 693.00 |
VI Groupe et associés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 961.00 | 350 203.00 | 466 758.00 | 816 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 592.00 | 8 475 835.00 | 466 758.00 | 8 942 592.00 |
VW T.V.A. | 1 261 927.00 | 1 261 927.00 | | 1 261 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 210.00 | 9 018 210.00 | | 9 018 210.00 |