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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 823.00 | 12 948.00 | 28 874.00 | 41 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 502.00 | 12 948.00 | 32 553.00 | 45 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 503.00 | 84 129.00 | 5 786 373.00 | 5 870 503.00 |
BZ Autres créances | 4 253 896.00 | | 4 253 896.00 | 4 253 896.00 |
CF Disponibilités | 1 139 615.00 | | 1 139 615.00 | 1 139 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264 015.00 | 84 129.00 | 11 179 886.00 | 11 264 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 518.00 | 97 078.00 | 11 212 440.00 | 11 309 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 415 718.00 | 414 750.00 | | 415 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 826.00 | 84 968.00 | | 215 826.00 |
DL TOTAL (I) | 716 795.00 | 584 968.00 | | 716 795.00 |
DP Provisions pour risques | 123 948.00 | 195 159.00 | | 123 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 948.00 | 195 159.00 | | 123 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 911.00 | 332 692.00 | | 460 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 092.00 | 23 113.00 | | 25 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 590.00 | 2 487 648.00 | | 1 507 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165 593.00 | 4 548 727.00 | | 6 165 593.00 |
EA Autres dettes | 2 212 508.00 | 1 564 225.00 | | 2 212 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 696.00 | 9 041 324.00 | | 10 371 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 440.00 | 9 821 452.00 | | 11 212 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 687 805.00 | | 21 687 805.00 | 21 687 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 687 805.00 | | 21 687 805.00 | 21 687 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 227 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 205 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 875 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867 512.00 | | | 867 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 890.00 | 20 576.00 | | 65 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 890.00 | 20 492.00 | | 65 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 125.00 | 6 097.00 | | 86 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 235.00 | 16 448.00 | | 109 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 100.00 | 25 320 984.00 | | 22 298 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 082 274.00 | 25 236 015.00 | | 22 082 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 826.00 | 84 968.00 | | 215 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572.00 | 4 375.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 4 375.00 | | 8 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 159.00 | | 71 210.00 | 195 159.00 |
6T Sur comptes clients | 27 269.00 | 68 396.00 | 11 537.00 | 27 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 269.00 | 68 396.00 | 11 537.00 | 27 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 428.00 | 68 396.00 | 82 747.00 | 222 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 396.00 | 82 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 590.00 | 1 507 590.00 | | 1 507 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 588.00 | 2 330 588.00 | | 2 330 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230 399.00 | 2 230 399.00 | | 2 230 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 508.00 | 2 212 508.00 | | 2 212 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 849 711.00 | 5 849 711.00 | | 5 849 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VB T. V. A. | 538 195.00 | 538 195.00 | | 538 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 144.00 | 3 242 144.00 | | 3 242 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 911.00 | 460 911.00 | | 460 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 757.00 | 466 757.00 | | 466 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128 079.00 | 10 128 079.00 | | 10 128 079.00 |
VW T.V.A. | 1 427 032.00 | 1 427 032.00 | | 1 427 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346 604.00 | 10 346 604.00 | | 10 346 604.00 |