| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AP Constructions | 116 618.00 | 112 526.00 | 4 092.00 | 116 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 98 322.00 | 8 146.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 33 485.00 | 3 577.00 | 37 062.00 |
BF Prêts | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 197.00 | 247 768.00 | 46 429.00 | 294 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 464.00 | | 479 464.00 | 479 464.00 |
BZ Autres créances | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 055.00 | | 1 178 055.00 | 1 178 055.00 |
CF Disponibilités | 996 818.00 | | 996 818.00 | 996 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 624.00 | | 2 769 624.00 | 2 769 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 821.00 | 247 768.00 | 2 816 053.00 | 3 063 821.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 545.00 | | | 1 776 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 977.00 | | | 2 250 977.00 |
DP Provisions pour risques | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 225.00 | | | 310 225.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 866.00 | | | 546 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 053.00 | | | 2 816 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 866.00 | | | 546 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 737.00 | | 2 720 737.00 | 2 720 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 737.00 | | 2 720 737.00 | 2 720 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 803.00 | | | 2 809 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 371.00 | | | 2 544 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 993.00 | | 6 734.00 | 315 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182.00 | 30 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 530.00 | 294 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 348.00 | 260 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 762.00 | | 6 734.00 | 280 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 059.00 | 13 816.00 | 25 106.00 | 259 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 624.00 | 13 816.00 | 25 106.00 | 255 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 910.00 | 5 900.00 | 30 600.00 | 42 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 910.00 | 5 900.00 | 30 600.00 | 42 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 30 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UP Prêts | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 479 464.00 | | | 479 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 692.00 | 544 451.00 | 15 241.00 | 559 692.00 |
VW T.V.A. | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 866.00 | 546 866.00 | | 546 866.00 |