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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 005.00 | 890.00 | 5 895.00 |
AP Constructions | 179 043.00 | 133 972.00 | 45 071.00 | 179 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 773.00 | 142 366.00 | 19 407.00 | 161 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 530.00 | 51 388.00 | 101 142.00 | 152 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 819.00 | 332 731.00 | 194 088.00 | 526 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 931.00 | | 740 931.00 | 740 931.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 207.00 | | 879 207.00 | 879 207.00 |
CF Disponibilités | 1 601 560.00 | | 1 601 560.00 | 1 601 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 183.00 | | 3 313 183.00 | 3 313 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 002.00 | 332 731.00 | 3 507 271.00 | 3 840 002.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 318.00 | 1 837 900.00 | | 1 994 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 300.00 | 356 417.00 | | 356 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 618.00 | 2 403 317.00 | | 2 559 618.00 |
DP Provisions pour risques | 108 656.00 | 89 656.00 | | 108 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 656.00 | 89 656.00 | | 108 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 372.00 | 288 372.00 | | 396 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 534.00 | 384 886.00 | | 377 534.00 |
EA Autres dettes | 63 261.00 | 25 347.00 | | 63 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | 17 549.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 997.00 | 716 154.00 | | 838 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 271.00 | 3 209 127.00 | | 3 507 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 090.00 | | 3 575 090.00 | 3 575 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 090.00 | | 3 575 090.00 | 3 575 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 443.00 | 10 500.00 | | 10 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 443.00 | 11 737.00 | | 10 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 232.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | 120.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 352.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 405.00 | 10 385.00 | | 8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 602.00 | 133 852.00 | | 127 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 867.00 | 3 364 472.00 | | 3 606 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 567.00 | 3 008 055.00 | | 3 250 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 300.00 | 356 417.00 | | 356 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 063.00 | | 117 028.00 | 415 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 526 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 493 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | 1 800.00 | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 437.00 | | 115 181.00 | 383 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 531.00 | | 47.00 | 27 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 664.00 | 63 685.00 | 3 617.00 | 272 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 910.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 569.00 | 62 775.00 | 3 617.00 | 268 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 656.00 | 19 000.00 | | 89 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 656.00 | 19 000.00 | | 89 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 740 931.00 | 740 931.00 | | 740 931.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 242.00 | 782 037.00 | 12 205.00 | 794 242.00 |
VW T.V.A. | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 997.00 | 838 997.00 | | 838 997.00 |