|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 318.00 | 115 987.00 | 3 331.00 | 119 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 503.00 | 97 265.00 | 26 238.00 | 123 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 394.00 | 30 224.00 | 5 170.00 | 35 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 043.00 | 246 911.00 | 62 132.00 | 309 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 791.00 | | 510 791.00 | 510 791.00 |
BZ Autres créances | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 791.00 | | 1 179 791.00 | 1 179 791.00 |
CF Disponibilités | 901 161.00 | | 901 161.00 | 901 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 558.00 | | 2 721 558.00 | 2 721 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 601.00 | 246 911.00 | 2 783 690.00 | 3 030 601.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 977.00 | | | 1 889 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 413.00 | | | 2 320 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 927.00 | | | 224 927.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 577.00 | | | 448 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 690.00 | | | 2 783 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 577.00 | | | 448 577.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 768.00 | | 2 623 768.00 | 2 623 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 768.00 | | 2 623 768.00 | 2 623 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 999.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 780.00 | | | 2 676 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 344.00 | | | 2 455 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 197.00 | | 34 341.00 | 294 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 221.00 | 27 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 309 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 274.00 | 278 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 148.00 | | 34 341.00 | 260 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 768.00 | 15 417.00 | 16 274.00 | 247 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 333.00 | 15 417.00 | 16 274.00 | 244 333.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 210.00 | 4 000.00 | 7 510.00 | 18 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 210.00 | 4 000.00 | 7 510.00 | 18 210.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 646.00 | 587 626.00 | 12 020.00 | 599 646.00 |
VW T.V.A. | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 577.00 | 448 577.00 | | 448 577.00 |