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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AP Constructions | 134 926.00 | 120 113.00 | 14 813.00 | 134 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 372.00 | 102 499.00 | 33 873.00 | 136 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 26 855.00 | 3 449.00 | 30 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 754.00 | 252 902.00 | 81 852.00 | 334 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 909.00 | | 468 909.00 | 468 909.00 |
BZ Autres créances | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 186.00 | | 983 186.00 | 983 186.00 |
CF Disponibilités | 847 825.00 | | 847 825.00 | 847 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 252.00 | | 2 451 252.00 | 2 451 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 006.00 | 252 902.00 | 2 533 104.00 | 2 786 006.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 414.00 | | | 1 911 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 294.00 | | | 2 228 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 104.00 | | | 2 533 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 914.00 | | 2 317 914.00 | 2 317 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 914.00 | | 2 317 914.00 | 2 317 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 188.00 | | | 2 363 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 308.00 | | | 2 255 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 043.00 | | 44 969.00 | 309 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 334 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 303 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 215.00 | | 44 924.00 | 278 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 393.00 | | 45.00 | 27 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 911.00 | 25 250.00 | 19 258.00 | 246 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 476.00 | 25 250.00 | 19 258.00 | 243 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | 3 200.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 3 200.00 | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 468 909.00 | 468 909.00 | | 468 909.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 544.00 | 576 479.00 | 12 065.00 | 588 544.00 |
VW T.V.A. | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |