| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AP Constructions | 135 013.00 | 125 842.00 | 9 171.00 | 135 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 602.00 | 125 266.00 | 24 336.00 | 149 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 822.00 | 17 461.00 | 81 361.00 | 98 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 063.00 | 272 664.00 | 142 399.00 | 415 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 213.00 | | 353 213.00 | 353 213.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
CF Disponibilités | 1 748 977.00 | | 1 748 977.00 | 1 748 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 728.00 | | 3 066 728.00 | 3 066 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 791.00 | 272 664.00 | 3 209 127.00 | 3 481 791.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 900.00 | 1 819 294.00 | | 1 837 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 417.00 | 218 606.00 | | 356 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 317.00 | 2 246 900.00 | | 2 403 317.00 |
DP Provisions pour risques | 89 656.00 | 101 224.00 | | 89 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 656.00 | 101 224.00 | | 89 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 364 783.00 | | 288 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 886.00 | 314 214.00 | | 384 886.00 |
EA Autres dettes | 25 347.00 | 12 002.00 | | 25 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 549.00 | 34 707.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 154.00 | 725 706.00 | | 716 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 127.00 | 3 073 830.00 | | 3 209 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 948.00 | | 3 326 948.00 | 3 326 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 948.00 | | 3 326 948.00 | 3 326 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 535.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 592.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 3 127.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | -3 127.00 | | 10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 852.00 | 80 396.00 | | 133 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 472.00 | 3 204 240.00 | | 3 364 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 055.00 | 2 985 634.00 | | 3 008 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 417.00 | 218 606.00 | | 356 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 296.00 | | 92 527.00 | 346 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | 27 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 415 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 383 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 098.00 | | 92 480.00 | 313 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 47.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 992.00 | 34 693.00 | 22 021.00 | 259 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 68.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 965.00 | 34 625.00 | 22 021.00 | 255 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 224.00 | | 11 568.00 | 101 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 224.00 | | 11 568.00 | 101 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 288 372.00 | | 288 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 353 213.00 | 353 213.00 | | 353 213.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 488.00 | 396 330.00 | 12 158.00 | 408 488.00 |
VW T.V.A. | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 154.00 | 716 154.00 | | 716 154.00 |