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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 027.00 | 68.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 134 926.00 | 124 746.00 | 10 180.00 | 134 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 394.00 | 106 781.00 | 41 613.00 | 148 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 778.00 | 24 438.00 | 5 340.00 | 29 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 296.00 | 259 992.00 | 86 304.00 | 346 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 925.00 | | 936 925.00 | 936 925.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 533.00 | | 984 533.00 | 984 533.00 |
CF Disponibilités | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 526.00 | | 2 987 526.00 | 2 987 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 822.00 | 259 992.00 | 3 073 830.00 | 3 333 822.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 294.00 | | | 1 819 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 900.00 | | | 2 246 900.00 |
DP Provisions pour risques | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 783.00 | | | 364 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 214.00 | | | 314 214.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 706.00 | | | 725 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 830.00 | | | 3 073 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 706.00 | | | 725 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 474.00 | | 3 190 474.00 | 3 190 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 474.00 | | 3 190 474.00 | 3 190 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 240.00 | | | 3 204 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 634.00 | | | 2 985 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 754.00 | | 42 619.00 | 334 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 077.00 | 346 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 313 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | 660.00 | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 881.00 | | 40 294.00 | 303 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | | 1 665.00 | 27 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 902.00 | 29 979.00 | 22 889.00 | 252 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 592.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 467.00 | 29 387.00 | 22 889.00 | 249 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 101 224.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 101 224.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 783.00 | 364 783.00 | | 364 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 936 925.00 | 936 925.00 | | 936 925.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 998.00 | 953 268.00 | 13 730.00 | 966 998.00 |
VW T.V.A. | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 706.00 | 725 706.00 | | 725 706.00 |