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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 835.00 | 46 104.00 | 2 731.00 | 48 835.00 |
AH Fonds commercial | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 271.00 | 26 105.00 | 31 165.00 | 57 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 957.00 | 779 115.00 | 1 041 841.00 | 1 820 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 142.00 | 851 325.00 | 1 175 816.00 | 2 027 142.00 |
BT Marchandises | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 334.00 | 90 828.00 | 2 496 505.00 | 2 587 334.00 |
BZ Autres créances | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 417.00 | | 532 417.00 | 532 417.00 |
CF Disponibilités | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 075.00 | 90 828.00 | 4 076 247.00 | 4 167 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 218.00 | 942 154.00 | 5 252 063.00 | 6 194 218.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 049 511.00 | | | 2 049 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 036.00 | | | 527 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 852.00 | | | 2 928 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 498.00 | | | 817 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 433.00 | | | 385 433.00 |
EA Autres dettes | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 342.00 | | | 405 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 211.00 | | | 2 323 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 063.00 | | | 5 252 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 258.00 | | | 2 092 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 909.00 | 6 473.00 | 5 656 382.00 | 5 649 909.00 |
FG Production vendue services | 835 879.00 | 6 771.00 | 842 650.00 | 835 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 788.00 | 13 244.00 | 6 499 033.00 | 6 485 788.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 931.00 | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 270.00 | | | 6 550 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 234.00 | | | 6 023 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 036.00 | | | 527 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 814.00 | | | 1 705 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 378.00 | | | 1 564 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 968.00 | 227 666.00 | 77 308.00 | 700 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 324.00 | 3 019.00 | 239.00 | 43 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 643.00 | 224 647.00 | 77 069.00 | 657 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 498.00 | 817 498.00 | | 817 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 948.00 | 390 948.00 | | 390 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 343.00 | 405 343.00 | | 405 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 921.00 | 93 036.00 | 113 343.00 | 239 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 503.00 | 2 805 403.00 | 59 100.00 | 2 864 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 144.00 | 2 092 259.00 | 113 343.00 | 2 239 144.00 |