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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 101.00 | 48 005.00 | 32 096.00 | 80 101.00 |
AH Fonds commercial | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 266.00 | 41 560.00 | 20 706.00 | 62 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 621.00 | 855 282.00 | 977 338.00 | 1 832 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 278.00 | 944 848.00 | 1 124 430.00 | 2 069 278.00 |
BT Marchandises | 525 876.00 | 22 766.00 | 503 110.00 | 525 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 990.00 | 114 240.00 | 1 808 750.00 | 1 922 990.00 |
BZ Autres créances | 313 305.00 | | 313 305.00 | 313 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 200.00 | | 1 779 200.00 | 1 779 200.00 |
CF Disponibilités | 614 692.00 | | 614 692.00 | 614 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 265.00 | 137 006.00 | 5 086 259.00 | 5 223 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 544.00 | 1 081 854.00 | 6 210 689.00 | 7 292 544.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 506 092.00 | | | 2 506 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 315.00 | | | 688 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 712.00 | | | 3 546 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 846.00 | | | 1 022 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 023.00 | | | 735 023.00 |
EA Autres dettes | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 108.00 | | | 531 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 977.00 | | | 2 663 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 689.00 | | | 6 210 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 221.00 | | | 2 498 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 807.00 | | 252 708.00 | 2 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 236.00 | 2 069 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 632.00 | 113 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 604.00 | 1 894 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 569.00 | | 35 142.00 | 90 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 926.00 | | 217 566.00 | 1 997 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 907.00 | 263 931.00 | 292 990.00 | 973 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 656.00 | 7 981.00 | 12 632.00 | 52 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 251.00 | 255 950.00 | 280 358.00 | 921 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 847.00 | 1 022 847.00 | | 1 022 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 024.00 | 735 024.00 | | 735 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 108.00 | 531 108.00 | | 531 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 991.00 | 1 922 991.00 | | 1 922 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 324.00 | 146 285.00 | 127 039.00 | 273 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 756.00 | 2 288 345.00 | 50 411.00 | 2 338 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 261.00 | 2 498 222.00 | 127 039.00 | 2 625 261.00 |