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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 561.00 | 56 520.00 | 11 041.00 | 67 561.00 |
AH Fonds commercial | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 257.00 | 47 059.00 | 121 198.00 | 168 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 986.00 | 1 124 021.00 | 880 965.00 | 2 004 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 422.00 | 1 227 600.00 | 1 115 822.00 | 2 343 422.00 |
BT Marchandises | 712 931.00 | 61 086.00 | 651 845.00 | 712 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 281.00 | 186 713.00 | 2 269 568.00 | 2 456 281.00 |
BZ Autres créances | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 470.00 | | 1 536 470.00 | 1 536 470.00 |
CF Disponibilités | 1 161 383.00 | | 1 161 383.00 | 1 161 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 543.00 | 247 799.00 | 6 115 744.00 | 6 363 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 964.00 | 1 475 399.00 | 7 231 565.00 | 8 706 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 888 998.00 | 2 694 408.00 | | 2 888 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 434.00 | 544 590.00 | | 540 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 736.00 | 3 591 302.00 | | 3 781 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 884.00 | 140 270.00 | | 242 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 831.00 | 105 272.00 | | 129 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 729.00 | 1 598 621.00 | | 1 756 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 865.00 | 329 493.00 | | 513 865.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 66 508.00 | | 16 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 013.00 | 387 219.00 | | 790 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 829.00 | 2 627 384.00 | | 3 449 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 565.00 | 6 218 686.00 | | 7 231 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 353 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 197 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 551 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 438.00 | |
GE Autres charges | | | 27 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 790.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 612.00 | 8 372.00 | | 37 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 961.00 | -7 583.00 | | -33 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 468.00 | 218 116.00 | | 202 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 885.00 | 7 392 978.00 | | 8 675 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 451.00 | 6 848 388.00 | | 8 135 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 434.00 | 544 590.00 | | 540 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 897.00 | 307 543.00 | 192 840.00 | 1 112 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 122.00 | 15 398.00 | | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 775.00 | 292 145.00 | 192 840.00 | 1 071 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 729.00 | 1 756 729.00 | | 1 756 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 865.00 | 513 865.00 | | 513 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 013.00 | 790 013.00 | | 790 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 281.00 | 2 456 281.00 | | 2 456 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 884.00 | 196 572.00 | 46 312.00 | 242 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 256.00 | 341 256.00 | | 341 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 464.00 | 2 881 724.00 | 58 740.00 | 2 940 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 998.00 | 3 273 686.00 | 46 312.00 | 3 319 998.00 |