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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 591.00 | 52 656.00 | 4 935.00 | 57 591.00 |
AH Fonds commercial | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 375.00 | 45 651.00 | 27 724.00 | 73 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 550.00 | 875 599.00 | 1 048 950.00 | 1 924 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 806.00 | 973 907.00 | 1 175 899.00 | 2 149 806.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 728 926.00 | 1 474.00 | 727 452.00 | 728 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 257.00 | 92 723.00 | 2 452 534.00 | 2 545 257.00 |
BZ Autres créances | 296 634.00 | | 296 634.00 | 296 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 496.00 | | 648 496.00 | 648 496.00 |
CF Disponibilités | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 400.00 | 94 197.00 | 4 345 202.00 | 4 439 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 206.00 | 1 068 104.00 | 5 521 102.00 | 6 589 206.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 308 937.00 | | | 2 308 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 155.00 | | | 497 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 396.00 | | | 3 158 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 803.00 | | | 1 234 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 780.00 | | | 497 780.00 |
EA Autres dettes | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 705.00 | | | 2 362 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 102.00 | | | 5 521 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 747.00 | | | 2 101 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 113.00 | | 355 469.00 | 1 911 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 775.00 | 2 149 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 775.00 | 1 997 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 844.00 | | 1 725.00 | 88 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 957.00 | | 353 744.00 | 1 760 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 783.00 | 259 776.00 | 109 652.00 | 823 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 041.00 | 2 615.00 | | 50 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 742.00 | 257 161.00 | 109 652.00 | 773 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 803.00 | 1 234 803.00 | | 1 234 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 258.00 | 2 545 258.00 | | 2 545 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 508.00 | 109 692.00 | 140 265.00 | 264 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
VP Divers | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 780.00 | 497 780.00 | | 497 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 878.00 | 2 895 466.00 | 50 411.00 | 2 945 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 564.00 | 2 101 748.00 | 140 265.00 | 2 256 564.00 |