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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 866.00 | 50 041.00 | 5 825.00 | 55 866.00 |
AH Fonds commercial | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 288.00 | 35 138.00 | 21 149.00 | 56 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 669.00 | 738 603.00 | 966 065.00 | 1 704 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 112.00 | 823 783.00 | 1 087 329.00 | 1 911 112.00 |
BT Marchandises | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 258.00 | 91 328.00 | 1 760 930.00 | 1 852 258.00 |
BZ Autres créances | 488 797.00 | | 488 797.00 | 488 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 051.00 | | 243 051.00 | 243 051.00 |
CF Disponibilités | 405 272.00 | | 405 272.00 | 405 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 360.00 | 91 328.00 | 3 559 032.00 | 3 650 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 472.00 | 915 111.00 | 4 646 361.00 | 5 561 472.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 276 547.00 | | | 2 276 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 343.00 | | | 2 811 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 005.00 | | | 877 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 540.00 | | | 373 540.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 018.00 | | | 1 835 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 361.00 | | | 4 646 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 800.00 | | | 1 451 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 142.00 | | | 2 027 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 229.00 | | | 1 878 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 326.00 | 374 011.00 | 401 553.00 | 851 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 104.00 | 3 937.00 | | 46 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 221.00 | 370 074.00 | 401 553.00 | 805 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 005.00 | 877 005.00 | | 877 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 259.00 | | | 1 852 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 733.00 | 209.00 | | 167 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
VP Divers | 488 797.00 | | | 488 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 541.00 | 373 541.00 | | 373 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 938.00 | 2 372 527.00 | 50 411.00 | 2 422 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 325.00 | 1 451 800.00 | | 1 619 325.00 |