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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 561.00 | 41 122.00 | 26 439.00 | 67 561.00 |
AH Fonds commercial | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 032.00 | 51 071.00 | 13 961.00 | 65 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 967.00 | 1 020 704.00 | 807 263.00 | 1 827 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 178.00 | 1 112 897.00 | 950 281.00 | 2 063 178.00 |
BT Marchandises | 751 199.00 | 40 505.00 | 710 695.00 | 751 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 510.00 | 101 184.00 | 2 015 326.00 | 2 116 510.00 |
BZ Autres créances | 413 294.00 | | 413 294.00 | 413 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 495.00 | | 1 426 495.00 | 1 426 495.00 |
CF Disponibilités | 660 360.00 | | 660 360.00 | 660 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 094.00 | 141 689.00 | 5 268 405.00 | 5 410 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 272.00 | 1 254 586.00 | 6 218 686.00 | 7 473 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 694 408.00 | 2 506 093.00 | | 2 694 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 590.00 | 688 316.00 | | 544 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 302.00 | 3 546 713.00 | | 3 591 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 270.00 | 273 324.00 | | 140 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 272.00 | 38 716.00 | | 105 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 621.00 | 1 022 847.00 | | 1 598 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 493.00 | 735 024.00 | | 329 493.00 |
EA Autres dettes | 66 508.00 | 62 959.00 | | 66 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 219.00 | 531 108.00 | | 387 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 384.00 | 2 663 977.00 | | 2 627 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 686.00 | 6 210 690.00 | | 6 218 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 274 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 028 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 302 521.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 42 334.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 41 012.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | 1 322.00 | | -7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 116.00 | 299 354.00 | | 218 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 978.00 | 8 096 128.00 | | 7 392 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 388.00 | 7 407 814.00 | | 6 848 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 590.00 | 688 316.00 | | 544 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 279.00 | | 103 416.00 | 2 069 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 517.00 | 2 063 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 681.00 | 100 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 836.00 | 1 892 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 079.00 | | 10 140.00 | 113 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 888.00 | | 84 947.00 | 1 894 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 311.00 | | 8 329.00 | 61 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 848.00 | 276 865.00 | 108 816.00 | 944 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 005.00 | 15 798.00 | 22 681.00 | 48 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 843.00 | 261 067.00 | 86 135.00 | 896 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 621.00 | 1 598 621.00 | | 1 598 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 493.00 | 329 493.00 | | 329 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 510.00 | 2 116 510.00 | | 2 116 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 270.00 | 84 362.00 | 55 908.00 | 140 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 294.00 | 413 294.00 | | 413 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 120.00 | 2 570 380.00 | 58 740.00 | 2 629 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 112.00 | 2 466 204.00 | 55 908.00 | 2 522 112.00 |