| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 8 046.00 | 4 573.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 382.00 | 158 981.00 | 16 401.00 | 175 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 025.00 | 412 159.00 | 108 866.00 | 521 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 690.00 | 579 186.00 | 137 504.00 | 716 690.00 |
BT Marchandises | 575 517.00 | 76 068.00 | 499 449.00 | 575 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 940.00 | 153.00 | 266 787.00 | 266 940.00 |
BZ Autres créances | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CF Disponibilités | 760 610.00 | | 760 610.00 | 760 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 458.00 | 76 221.00 | 1 595 236.00 | 1 671 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 148.00 | 655 407.00 | 1 732 740.00 | 2 388 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 934 841.00 | 848 889.00 | | 934 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 097.00 | 85 952.00 | | 77 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 361.00 | 1 115 263.00 | | 1 192 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | 83 401.00 | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 784.00 | 205 869.00 | | 181 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 553.00 | 96 356.00 | | 156 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | 115 810.00 | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 380.00 | 509 109.00 | | 540 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 740.00 | 1 624 373.00 | | 1 732 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 858.00 | 451 113.00 | | 513 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 458.00 | | 53 036.00 | 703 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 805.00 | 716 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 805.00 | 696 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 175.00 | | 53 036.00 | 683 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 881.00 | 53 231.00 | 15 927.00 | 541 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 835.00 | 53 231.00 | 15 927.00 | 533 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 76 068.00 | 59 369.00 | 59 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 76 068.00 | 59 369.00 | 59 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 522.00 | 76 068.00 | 59 369.00 | 59 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 620.00 | 513 858.00 | 20 762.00 | 534 620.00 |