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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 8 056.00 | 455.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 309.00 | 130 116.00 | 21 193.00 | 151 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 249.00 | 461 790.00 | 36 460.00 | 498 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 232.00 | 599 961.00 | 67 271.00 | 667 232.00 |
BT Marchandises | 1 106 460.00 | 67 678.00 | 1 038 782.00 | 1 106 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 773.00 | 16 771.00 | 189 002.00 | 205 773.00 |
BZ Autres créances | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CF Disponibilités | 715 676.00 | | 715 676.00 | 715 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 993.00 | 84 449.00 | 2 002 544.00 | 2 086 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 225.00 | 684 410.00 | 2 069 815.00 | 2 754 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 1 329 372.00 | 1 222 964.00 | | 1 329 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 204.00 | 106 408.00 | | 136 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 997.00 | 1 509 794.00 | | 1 645 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 175.00 | 198 809.00 | | 211 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 45 462.00 | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 258.00 | 126 467.00 | | 142 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 818.00 | 376 497.00 | | 423 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 815.00 | 1 886 291.00 | | 2 069 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 058.00 | 370 738.00 | | 418 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 388.00 | | 34 785.00 | 657 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 941.00 | 667 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 649 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | 464.00 | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 605.00 | | 34 321.00 | 635 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 531.00 | 25 798.00 | 20 368.00 | 594 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 9.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 485.00 | 25 789.00 | 20 368.00 | 586 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 522.00 | 67 678.00 | 99 750.00 | 116 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 522.00 | 67 678.00 | 99 750.00 | 116 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 522.00 | 67 678.00 | 99 750.00 | 116 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 856.00 | 264 856.00 | | 264 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 509.00 | 273 509.00 | | 273 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 058.00 | 418 058.00 | | 418 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |