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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 8 046.00 | 4 573.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 548.00 | 153 348.00 | 15 200.00 | 168 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 039.00 | 453 133.00 | 65 905.00 | 519 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 870.00 | 614 527.00 | 93 342.00 | 707 870.00 |
BT Marchandises | 734 130.00 | 87 178.00 | 646 952.00 | 734 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 965.00 | 6 954.00 | 300 011.00 | 306 965.00 |
BZ Autres créances | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CF Disponibilités | 711 157.00 | | 711 157.00 | 711 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 161.00 | 94 132.00 | 1 722 029.00 | 1 816 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 030.00 | 708 659.00 | 1 815 371.00 | 2 524 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 1 011 939.00 | 934 841.00 | | 1 011 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 296.00 | 77 097.00 | | 94 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 657.00 | 1 192 361.00 | | 1 286 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 795.00 | 52 289.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 613.00 | 181 784.00 | | 193 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 265.00 | 156 553.00 | | 154 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 890.00 | 143 994.00 | | 152 890.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 714.00 | 540 380.00 | | 528 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 371.00 | 1 732 740.00 | | 1 815 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 955.00 | 513 858.00 | | 522 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 690.00 | | 6 250.00 | 716 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 707 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 687 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 407.00 | | 6 250.00 | 696 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 186.00 | 50 412.00 | 15 070.00 | 579 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 140.00 | 50 412.00 | 15 070.00 | 571 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 221.00 | 93 978.00 | 76 068.00 | 76 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 221.00 | 93 978.00 | 76 068.00 | 76 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 826.00 | 370 826.00 | | 370 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 955.00 | 522 955.00 | | 522 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |