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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 8 046.00 | 4 573.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 258.00 | 152 904.00 | 7 354.00 | 160 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 795.00 | 468 309.00 | 66 486.00 | 534 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 336.00 | 629 260.00 | 86 077.00 | 715 336.00 |
BT Marchandises | 766 162.00 | 90 353.00 | 675 809.00 | 766 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 135.00 | 10 990.00 | 267 145.00 | 278 135.00 |
BZ Autres créances | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CF Disponibilités | 760 607.00 | | 760 607.00 | 760 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 289.00 | 101 343.00 | 1 752 946.00 | 1 854 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 626.00 | 730 602.00 | 1 839 023.00 | 2 569 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 1 106 235.00 | 1 011 939.00 | | 1 106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 729.00 | 94 296.00 | | 116 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 386.00 | 1 286 657.00 | | 1 403 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 792.00 | 193 613.00 | | 193 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 154 265.00 | | 72 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 401.00 | 152 890.00 | | 163 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 637.00 | 528 714.00 | | 435 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 023.00 | 1 815 371.00 | | 1 839 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 878.00 | 522 955.00 | | 429 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 870.00 | | 47 007.00 | 707 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 540.00 | 715 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 540.00 | 695 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 587.00 | | 47 007.00 | 687 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 527.00 | 41 071.00 | 26 339.00 | 614 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 481.00 | 41 071.00 | 26 339.00 | 606 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 132.00 | 94 389.00 | 87 178.00 | 94 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 132.00 | 94 389.00 | 87 178.00 | 94 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 673.00 | 334 673.00 | | 334 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 878.00 | 429 878.00 | | 429 878.00 |