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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 8 231.00 | 545.00 | 8 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 509.00 | 136 119.00 | 18 390.00 | 154 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 987.00 | 460 063.00 | 38 924.00 | 498 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 435.00 | 604 413.00 | 67 022.00 | 671 435.00 |
BT Marchandises | 1 259 313.00 | 49 778.00 | 1 209 535.00 | 1 259 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 772.00 | 12 442.00 | 141 330.00 | 153 772.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 687 084.00 | | 687 084.00 | 687 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 910.00 | 62 220.00 | 2 082 690.00 | 2 144 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 345.00 | 666 633.00 | 2 149 712.00 | 2 816 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 1 450 575.00 | 1 329 372.00 | | 1 450 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 876.00 | 136 204.00 | | 100 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 873.00 | 1 645 997.00 | | 1 731 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 982.00 | 211 175.00 | | 222 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 64 626.00 | | 25 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 344.00 | 142 258.00 | | 162 344.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 839.00 | 423 818.00 | | 417 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 712.00 | 2 069 815.00 | | 2 149 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 079.00 | 418 058.00 | | 412 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 265.00 | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 175.00 | | 8 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 961.00 | 28 583.00 | 24 131.00 | 599 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 961.00 | 28 583.00 | 24 131.00 | 599 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 175.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 905.00 | 28 408.00 | 24 131.00 | 591 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 449.00 | 49 778.00 | 72 007.00 | 84 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 449.00 | 49 778.00 | 72 007.00 | 84 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 166.00 | 207 166.00 | | 207 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 079.00 | 412 079.00 | | 412 079.00 |