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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 8 046.00 | 4 573.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 430.00 | 134 133.00 | 5 297.00 | 139 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 175.00 | 452 351.00 | 43 824.00 | 496 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 388.00 | 594 531.00 | 62 857.00 | 657 388.00 |
BT Marchandises | 847 247.00 | 98 678.00 | 748 569.00 | 847 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 328.00 | 17 844.00 | 272 485.00 | 290 328.00 |
BZ Autres créances | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CF Disponibilités | 749 217.00 | | 749 217.00 | 749 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 955.00 | 116 522.00 | 1 823 434.00 | 1 939 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 343.00 | 711 052.00 | 1 886 291.00 | 2 597 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DG Autres réserves | 1 222 964.00 | 1 106 235.00 | | 1 222 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 408.00 | 116 729.00 | | 106 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 794.00 | 1 403 386.00 | | 1 509 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 809.00 | 193 792.00 | | 198 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 72 685.00 | | 45 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | 163 401.00 | | 126 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 497.00 | 435 637.00 | | 376 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 291.00 | 1 839 023.00 | | 1 886 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 738.00 | 429 878.00 | | 370 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 336.00 | | 3 142.00 | 715 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 090.00 | 657 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 090.00 | 635 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 053.00 | | 1 642.00 | 695 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 1 500.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 260.00 | 26 362.00 | 61 090.00 | 629 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 213.00 | 26 362.00 | 61 090.00 | 621 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 343.00 | 105 922.00 | 90 743.00 | 101 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 343.00 | 105 922.00 | 90 743.00 | 101 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 343.00 | 105 922.00 | 90 743.00 | 101 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VI Groupe et associés | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 491.00 | 343 491.00 | | 343 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 143.00 | 352 143.00 | | 352 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 738.00 | 370 738.00 | | 370 738.00 |