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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 535.00 | 105 591.00 | 943.00 | 106 535.00 |
AN Terrains | 76 706.00 | 49 553.00 | 27 153.00 | 76 706.00 |
AP Constructions | 474 724.00 | 368 771.00 | 105 953.00 | 474 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 326.00 | 946 447.00 | 288 878.00 | 1 235 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 943.00 | 358 322.00 | 83 621.00 | 441 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 523.00 | 1 828 684.00 | 507 839.00 | 2 336 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 609.00 | 2 979.00 | 267 630.00 | 270 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 621.00 | 5 198.00 | 145 423.00 | 150 621.00 |
BT Marchandises | 1 577 041.00 | 23 042.00 | 1 553 999.00 | 1 577 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 754.00 | 7 185.00 | 3 031 569.00 | 3 038 754.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 016.00 | 65 181.00 | 5 758 835.00 | 5 824 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 539.00 | 1 893 865.00 | 6 266 674.00 | 8 160 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 699 300.00 | 1 887 782.00 | | 1 699 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 529.00 | 311 519.00 | | 447 529.00 |
DK Provisions réglementées | 8 157.00 | 12 195.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 486.00 | 2 755 996.00 | | 2 699 486.00 |
DP Provisions pour risques | 92 119.00 | 60 560.00 | | 92 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 309.00 | 147 938.00 | | 173 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 428.00 | 208 498.00 | | 265 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 557.00 | 297 519.00 | | 597 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | 17 154.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 435.00 | 1 924 200.00 | | 2 034 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 016.00 | 575 736.00 | | 660 016.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 30 964.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 760.00 | 2 876 344.00 | | 3 301 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 674.00 | 5 840 838.00 | | 6 266 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 026.00 | 2 705 849.00 | | 3 249 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 085.00 | 1 467.00 | | 444 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 950 658.00 | | 7 950 658.00 | 7 950 658.00 |
FD Production vendue biens | 6 613 534.00 | | 6 613 534.00 | 6 613 534.00 |
FG Production vendue services | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 636 903.00 | | 14 636 903.00 | 14 636 903.00 |
FM Production stockée | | | 31 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 805 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 490.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 83.00 | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | 5 244.00 | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 314.00 | 5 327.00 | | 24 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 447.00 | 31 796.00 | | 55 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 972.00 | 31 796.00 | | 56 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 658.00 | -26 470.00 | | -32 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 886.00 | 57 429.00 | | 86 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 683.00 | 141 071.00 | | 228 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 065.00 | 12 972 483.00 | | 15 697 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 536.00 | 12 660 965.00 | | 15 249 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 529.00 | 311 519.00 | | 447 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 454.00 | 394 545.00 | | 39 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 902.00 | 114 069.00 | | 115 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 873.00 | | | 2 344 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 945.00 | | | 2 237 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 459.00 | 170 041.00 | 17 816.00 | 1 676 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 205.00 | 2 387.00 | | 103 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 255.00 | 167 655.00 | 17 816.00 | 1 573 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 195.00 | | 4 039.00 | 12 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 498.00 | 84 490.00 | 27 560.00 | 208 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 693.00 | 84 490.00 | 31 599.00 | 220 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 490.00 | 27 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 435.00 | 2 034 435.00 | | 2 034 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 754.00 | | | 3 038 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 085.00 | 444 085.00 | | 444 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 472.00 | 107 206.00 | 46 266.00 | 153 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 660.00 | 3 079 266.00 | 393.00 | 3 079 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 292.00 | 3 249 026.00 | 46 266.00 | 3 295 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 113 879.00 | | | 113 879.00 |