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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 757.00 | 109 173.00 | 7 584.00 | 116 757.00 |
AN Terrains | 76 706.00 | 49 553.00 | 27 153.00 | 76 706.00 |
AP Constructions | 474 725.00 | 447 096.00 | 27 629.00 | 474 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 601.00 | 1 117 623.00 | 204 978.00 | 1 322 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 129.00 | 420 488.00 | 76 641.00 | 497 129.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 388.00 | 2 143 934.00 | 345 454.00 | 2 489 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
BN En cours de production de biens | 474 811.00 | | 474 811.00 | 474 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 458.00 | 30 700.00 | 222 757.00 | 253 458.00 |
BT Marchandises | 1 811 875.00 | 27 224.00 | 1 784 651.00 | 1 811 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 372.00 | 14 328.00 | 3 360 044.00 | 3 374 372.00 |
BZ Autres créances | 974 136.00 | | 974 136.00 | 974 136.00 |
CF Disponibilités | 271 468.00 | | 271 468.00 | 271 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 793.00 | 72 252.00 | 7 306 541.00 | 7 378 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 181.00 | 2 216 186.00 | 7 651 994.00 | 9 868 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 486.00 | 2 628 005.00 | | 2 144 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 025.00 | 1 016 481.00 | | 976 025.00 |
DK Provisions réglementées | 104 110.00 | 52 055.00 | | 104 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 121.00 | 4 241 041.00 | | 3 769 121.00 |
DP Provisions pour risques | 93 200.00 | 111 205.00 | | 93 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 078.00 | 207 316.00 | | 246 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 278.00 | 318 521.00 | | 339 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | 21 675.00 | | 5 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 901.00 | 2 415 799.00 | | 2 635 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 200.00 | 590 723.00 | | 749 200.00 |
EA Autres dettes | 139 289.00 | 106 752.00 | | 139 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 596.00 | 3 137 401.00 | | 3 543 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 994.00 | 7 696 964.00 | | 7 651 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 864.00 | 3 133 359.00 | | 3 529 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884.00 | 1 098.00 | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 662 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 806 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 521 720.00 | |
FM Production stockée | | | -31 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 466 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 12 125.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 711.00 | 4 118.00 | | 24 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 511.00 | 16 243.00 | | 25 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 972.00 | 2 017.00 | | 28 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 027.00 | 62 822.00 | | 81 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 515.00 | -46 578.00 | | -55 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 580.00 | 141 810.00 | | 148 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 001.00 | 386 676.00 | | 447 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 496 415.00 | 20 294 734.00 | | 19 496 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 520 390.00 | 19 278 253.00 | | 18 520 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 025.00 | 1 016 481.00 | | 976 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 686.00 | 23 790.00 | | 35 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 598.00 | | 156 235.00 | 2 413 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 446.00 | 2 489 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 446.00 | 2 372 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 773.00 | | 4 984.00 | 111 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 432.00 | | 151 245.00 | 2 301 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 6.00 | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 561.00 | 113 819.00 | 80 446.00 | 2 110 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 949.00 | 3 224.00 | | 105 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 612.00 | 110 595.00 | 80 446.00 | 2 004 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 521.00 | 131 962.00 | 111 205.00 | 318 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 576.00 | 184 017.00 | 111 205.00 | 370 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 962.00 | 111 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 901.00 | 2 635 901.00 | | 2 635 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 200.00 | 749 200.00 | | 749 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 372.00 | 3 374 372.00 | | 3 374 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 136.00 | 974 136.00 | | 974 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 396.00 | 4 360 997.00 | 399.00 | 4 361 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 596.00 | 3 529 864.00 | 13 732.00 | 3 543 596.00 |