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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 410.00 | 107 089.00 | 1 321.00 | 108 410.00 |
AN Terrains | 76 706.00 | 49 553.00 | 27 153.00 | 76 706.00 |
AP Constructions | 474 725.00 | 394 925.00 | 79 800.00 | 474 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 486.00 | 1 048 611.00 | 191 875.00 | 1 240 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 113.00 | 389 471.00 | 82 642.00 | 472 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 833.00 | 1 989 650.00 | 383 183.00 | 2 372 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 706.00 | 7 989.00 | 249 717.00 | 257 706.00 |
BN En cours de production de biens | 601 747.00 | 14 976.00 | 586 771.00 | 601 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 567.00 | 9 453.00 | 142 115.00 | 151 567.00 |
BT Marchandises | 2 351 284.00 | 43 746.00 | 2 307 538.00 | 2 351 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 344.00 | 11 230.00 | 3 744 114.00 | 3 755 344.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 946.00 | 87 394.00 | 7 120 551.00 | 7 207 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 778.00 | 2 077 044.00 | 7 503 734.00 | 9 580 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 146 829.00 | 1 699 300.00 | | 2 146 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 176.00 | 447 529.00 | | 481 176.00 |
DK Provisions réglementées | 4 118.00 | 8 157.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 623.00 | 2 699 486.00 | | 3 176 623.00 |
DP Provisions pour risques | 83 051.00 | 92 119.00 | | 83 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 119.00 | 173 309.00 | | 207 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 170.00 | 265 428.00 | | 290 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 611.00 | 597 557.00 | | 321 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 725.00 | 2 034 435.00 | | 2 709 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 452.00 | 660 016.00 | | 923 452.00 |
EA Autres dettes | 82 153.00 | 3 284.00 | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 941.00 | 3 301 760.00 | | 4 036 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 734.00 | 6 266 674.00 | | 7 503 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 249 026.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 169 112.00 | | 11 236 312.00 | 11 169 112.00 |
FD Production vendue biens | 6 640 251.00 | | 6 573 051.00 | 6 640 251.00 |
FG Production vendue services | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870 534.00 | | 17 870 534.00 | 17 870 534.00 |
FM Production stockée | | | -142 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 861 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 861.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 792 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 680.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 039.00 | 24 314.00 | | 22 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 218.00 | 55 447.00 | | 15 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 154.00 | 1 525.00 | | 12 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | 56 972.00 | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -32 658.00 | | -5 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 473.00 | 86 886.00 | | 161 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 405.00 | 228 683.00 | | 417 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 585.00 | 15 697 065.00 | | 18 883 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 402 409.00 | 15 249 536.00 | | 18 402 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 176.00 | 447 529.00 | | 481 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 523.00 | | 53 563.00 | 2 336 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 2 372 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 254.00 | 2 264 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 535.00 | | 1 875.00 | 106 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 595.00 | | 51 688.00 | 2 229 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 684.00 | 165 169.00 | 4 203.00 | 1 828 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 591.00 | 1 498.00 | | 105 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 093.00 | 163 671.00 | 4 203.00 | 1 723 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 725.00 | 2 709 725.00 | | 2 709 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 117.00 | 380 117.00 | | 380 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 411.00 | | | 3 742 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 314.00 | 275 314.00 | | 275 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 297.00 | 25 721.00 | 20 576.00 | 46 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 091.00 | 3 806 765.00 | 13 326.00 | 3 820 091.00 |
VW T.V.A. | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 941.00 | 4 016 364.00 | 20 576.00 | 4 036 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |