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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 747.00 | 117 186.00 | 13 561.00 | 130 747.00 |
AN Terrains | 90 312.00 | 54 685.00 | 35 626.00 | 90 312.00 |
AP Constructions | 474 725.00 | 474 725.00 | | 474 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 374.00 | 1 233 702.00 | 97 671.00 | 1 331 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 759.00 | 441 816.00 | 55 943.00 | 497 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 479.00 | 2 322 115.00 | 203 364.00 | 2 525 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 932.00 | | 386 932.00 | 386 932.00 |
BN En cours de production de biens | 719 249.00 | | 719 249.00 | 719 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 429.00 | 11 327.00 | 162 102.00 | 173 429.00 |
BT Marchandises | 2 448 917.00 | 23 554.00 | 2 425 362.00 | 2 448 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 200.00 | 5 275.00 | 3 705 925.00 | 3 711 200.00 |
BZ Autres créances | 2 611 604.00 | | 2 611 604.00 | 2 611 604.00 |
CF Disponibilités | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 012.00 | 40 156.00 | 10 099 855.00 | 10 140 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 490.00 | 2 362 271.00 | 10 303 219.00 | 12 665 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 680.00 | 3 120 510.00 | | 2 823 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 875.00 | 703 170.00 | | 2 014 875.00 |
DK Provisions réglementées | 208 220.00 | 156 165.00 | | 208 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 276.00 | 4 524 345.00 | | 5 591 276.00 |
DP Provisions pour risques | 104 140.00 | 53 378.00 | | 104 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 492.00 | 267 248.00 | | 237 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 632.00 | 320 626.00 | | 341 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | 1 632.00 | | 1 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 154.00 | 2 201 301.00 | | 2 991 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 112.00 | 617 382.00 | | 1 269 112.00 |
EA Autres dettes | 108 404.00 | 92 477.00 | | 108 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 312.00 | 2 918 147.00 | | 4 370 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 219.00 | 7 763 118.00 | | 10 303 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 608 099.00 | 2 935 551.00 | 13 543 650.00 | 10 608 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 468 154.00 | 4 343 499.00 | 7 811 654.00 | 3 468 154.00 |
FG Production vendue services | 36 767.00 | 27 792.00 | 64 559.00 | 36 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 020.00 | 7 306 842.00 | 21 419 863.00 | 14 113 020.00 |
FM Production stockée | | | 381 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 434 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 335 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | 43 309.00 | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | 45 497.00 | | 9 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 055.00 | 52 056.00 | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 376.00 | 101 964.00 | | 61 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 205.00 | -58 654.00 | | -57 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 224.00 | 92 104.00 | | 251 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 549.00 | 269 013.00 | | 784 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 447 501.00 | 16 750 177.00 | | 22 447 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 432 625.00 | 16 047 007.00 | | 20 432 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 875.00 | 703 170.00 | | 2 014 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 991.00 | | 44 417.00 | 2 496 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 2 525 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 130 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 2 394 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 107.00 | | 9 215.00 | 124 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 478.00 | | 35 048.00 | 2 372 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 157.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 756.00 | 80 289.00 | 15 930.00 | 2 257 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 638.00 | 6 124.00 | 2 575.00 | 113 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 118.00 | 74 165.00 | 13 355.00 | 2 144 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 166.00 | 52 055.00 | | 156 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 626.00 | 80 976.00 | 59 970.00 | 320 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 108.00 | 34 881.00 | 64 108.00 | 64 108.00 |
6T Sur comptes clients | 14 328.00 | | 9 053.00 | 14 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436.00 | 34 881.00 | 73 161.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 226.00 | 167 912.00 | 133 131.00 | 555 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 154.00 | 2 991 154.00 | | 2 991 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 808.00 | 413 808.00 | | 413 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529 949.00 | 529 949.00 | | 529 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 394.00 | 3 705 394.00 | | 3 705 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 940.00 | 2 456 940.00 | | 2 456 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 335.00 | 6 342 772.00 | 563.00 | 6 343 335.00 |
VW T.V.A. | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 312.00 | 4 370 312.00 | | 4 370 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |