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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 773.00 | 105 949.00 | 5 824.00 | 111 773.00 |
AN Terrains | 76 706.00 | 49 553.00 | 27 153.00 | 76 706.00 |
AP Constructions | 474 725.00 | 421 011.00 | 53 714.00 | 474 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 316.00 | 1 126 007.00 | 134 309.00 | 1 260 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 686.00 | 406 041.00 | 81 645.00 | 487 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 606.00 | 2 190 561.00 | 303 045.00 | 2 493 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 859.00 | 1 497.00 | 333 362.00 | 334 859.00 |
BN En cours de production de biens | 530 730.00 | 23 328.00 | 507 402.00 | 530 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 756.00 | 56 544.00 | 172 211.00 | 228 756.00 |
BT Marchandises | 2 311 095.00 | 30 698.00 | 2 280 397.00 | 2 311 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 420.00 | 21 701.00 | 3 450 718.00 | 3 472 420.00 |
BZ Autres créances | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
CF Disponibilités | 493 571.00 | | 493 571.00 | 493 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 695.00 | 83 769.00 | 759 926.00 | 843 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 294.00 | 2 244 330.00 | 7 596 964.00 | 9 841 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 628 005.00 | 2 146 829.00 | | 2 628 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 481.00 | 481 176.00 | | 1 016 481.00 |
DK Provisions réglementées | 52 055.00 | 4 118.00 | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 041.00 | 3 176 623.00 | | 4 241 041.00 |
DP Provisions pour risques | 111 205.00 | 83 051.00 | | 111 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 316.00 | 207 119.00 | | 207 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 521.00 | 290 170.00 | | 318 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 321 611.00 | | 21 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 799.00 | 2 709 725.00 | | 2 415 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 723.00 | 923 452.00 | | 590 723.00 |
EA Autres dettes | 106 752.00 | 82 153.00 | | 106 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 949.00 | 4 036 941.00 | | 3 134 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 511.00 | 7 503 734.00 | | 7 694 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 172 037.00 | 2 986 772.00 | 13 158 809.00 | 10 172 037.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 339.00 | 3 507 425.00 | 5 941 764.00 | 2 434 339.00 |
FG Production vendue services | 32 357.00 | 11 600.00 | 43 957.00 | 32 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 733.00 | 6 505 797.00 | 19 144 530.00 | 12 638 733.00 |
FM Production stockée | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 711 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 695.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 519 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 18.00 | | 12 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116.00 | 4 038.00 | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | 22 038.00 | | 16 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 15 217.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | 12 153.00 | | 8 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 822.00 | 27 371.00 | | 62 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 810.00 | 161 472.00 | | 141 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 676.00 | 417 405.00 | | 386 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294 734.00 | 18 883 585.00 | | 20 294 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 253.00 | 18 402 407.00 | | 19 278 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 481.00 | 481 178.00 | | 1 016 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 833.00 | | 62 168.00 | 2 372 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 2 413 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 896.00 | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 2 301 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 410.00 | | 6 260.00 | 108 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 030.00 | | 55 908.00 | 2 264 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 648.00 | 133 554.00 | 12 653.00 | 1 989 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 089.00 | 1 757.00 | 2 897.00 | 107 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 559.00 | 131 807.00 | 9 757.00 | 1 882 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 799.00 | 2 415 799.00 | | 2 415 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 704.00 | 320 704.00 | | 320 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 220.00 | 3 445 220.00 | | 3 445 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 18 987.00 | 1 590.00 | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 077.00 | 3 628 683.00 | 393.00 | 3 629 077.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 949.00 | 3 133 359.00 | 1 590.00 | 3 134 949.00 |