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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 107.00 | 113 638.00 | 10 470.00 | 124 107.00 |
AN Terrains | 90 312.00 | 51 964.00 | 38 347.00 | 90 312.00 |
AP Constructions | 474 725.00 | 473 181.00 | 1 544.00 | 474 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 813.00 | 1 185 111.00 | 125 702.00 | 1 310 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 629.00 | 433 861.00 | 62 767.00 | 496 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 991.00 | 2 257 756.00 | 239 235.00 | 2 496 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 271.00 | | 295 271.00 | 295 271.00 |
BN En cours de production de biens | 440 791.00 | | 440 791.00 | 440 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 245.00 | 39 551.00 | 30 694.00 | 70 245.00 |
BT Marchandises | 1 688 212.00 | 24 556.00 | 1 663 655.00 | 1 688 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 122.00 | 14 328.00 | 2 795 794.00 | 2 810 122.00 |
BZ Autres créances | 1 982 233.00 | | 1 982 233.00 | 1 982 233.00 |
CF Disponibilités | 255 570.00 | | 255 570.00 | 255 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 319.00 | 78 436.00 | 7 523 883.00 | 7 602 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 310.00 | 2 336 191.00 | 7 763 118.00 | 10 099 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 120 510.00 | 2 144 486.00 | | 3 120 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 170.00 | 976 025.00 | | 703 170.00 |
DK Provisions réglementées | 156 165.00 | 104 110.00 | | 156 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 345.00 | 3 769 121.00 | | 4 524 345.00 |
DP Provisions pour risques | 53 378.00 | 93 200.00 | | 53 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 248.00 | 246 078.00 | | 267 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 626.00 | 339 278.00 | | 320 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 5 473.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 13 732.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 301.00 | 2 635 901.00 | | 2 201 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 382.00 | 749 200.00 | | 617 382.00 |
EA Autres dettes | 92 477.00 | 139 289.00 | | 92 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 147.00 | 3 543 596.00 | | 2 918 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 118.00 | 7 651 994.00 | | 7 763 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434 578.00 | 2 698 198.00 | 11 132 776.00 | 8 434 578.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 034.00 | 2 710 482.00 | 4 708 517.00 | 1 998 034.00 |
FG Production vendue services | 20 312.00 | 14 103.00 | 34 415.00 | 20 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 924.00 | 5 422 783.00 | 15 875 707.00 | 10 452 924.00 |
FM Production stockée | | | -217 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 699 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 842 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 548.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 583 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 268.00 | 800.00 | | 8 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 041.00 | 24 711.00 | | 35 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 309.00 | 25 511.00 | | 43 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497.00 | 28 972.00 | | 45 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 964.00 | 81 027.00 | | 101 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 654.00 | -55 515.00 | | -58 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 104.00 | 148 580.00 | | 92 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 013.00 | 447 001.00 | | 269 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 750 177.00 | 19 496 415.00 | | 16 750 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047 007.00 | 18 520 390.00 | | 16 047 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 170.00 | 976 025.00 | | 703 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 388.00 | | 34 055.00 | 2 489 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 25 382.00 | 2 496 991.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 25 382.00 | 2 372 478.00 | 1 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 757.00 | | 7 350.00 | 116 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 231.00 | | 26 699.00 | 2 372 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 6.00 | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 934.00 | 134 789.00 | 20 967.00 | 2 143 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 173.00 | 4 464.00 | | 109 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 761.00 | 130 324.00 | 20 967.00 | 2 034 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 110.00 | 52 055.00 | | 104 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 278.00 | 74 548.00 | 93 200.00 | 339 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 301.00 | 2 201 301.00 | | 2 201 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 250.00 | 171 250.00 | | 171 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 463.00 | 2 793 453.00 | | 2 793 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 476.00 | 1 728 476.00 | | 1 728 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 635.00 | 4 852 229.00 | 406.00 | 4 852 635.00 |
VW T.V.A. | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 147.00 | 2 918 147.00 | | 2 918 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |