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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 286.00 | 682 601.00 | 85 685.00 | 768 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 85 578.00 | 19 060.00 | 104 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 075.00 | 1 397 732.00 | 295 343.00 | 1 693 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 736.00 | 2 327 671.00 | 5 343 065.00 | 7 670 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 5 095 390.00 | 213 485.00 | 4 881 905.00 | 5 095 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 562 946.00 | | 562 946.00 | 562 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 225 576.00 | 213 485.00 | 14 012 091.00 | 14 225 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 312.00 | 2 541 156.00 | 19 355 156.00 | 21 896 312.00 |
CU Autres participations | 260 140.00 | 160 000.00 | 100 140.00 | 260 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 378.00 | 1 722 584.00 | | 2 457 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 122.00 | 4 734 795.00 | | 4 429 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 892.00 | 13 175.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 13 492 392.00 | 13 070 553.00 | | 13 492 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960.00 | 6 930.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 926.00 | 549 807.00 | | 785 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 969.00 | 378 802.00 | | 413 969.00 |
EA Autres dettes | 4 654 910.00 | 3 895 306.00 | | 4 654 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 764.00 | 4 830 845.00 | | 5 862 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 355 156.00 | 17 901 398.00 | | 19 355 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 960.00 | 6 930.00 | | 7 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 335 439.00 | | 20 335 439.00 | 20 335 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 335 439.00 | | 20 335 439.00 | 20 335 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 037.00 | |
GE Autres charges | | | 546 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 719 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 475.00 | 17 687.00 | | 18 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 755.00 | 531 017.00 | | 198 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 282.00 | 7 529.00 | | 7 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 037.00 | 538 546.00 | | 396 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 579.00 | 363 139.00 | | 514 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 580.00 | 363 139.00 | | 514 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 542.00 | 175 408.00 | | -118 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380 948.00 | 2 584 685.00 | | 2 380 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 967 760.00 | 21 019 519.00 | | 20 967 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 639.00 | 16 284 725.00 | | 16 538 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429 122.00 | 4 734 795.00 | | 4 429 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912 875.00 | 782 413.00 | | 6 912 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 553.00 | 7 670 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 552.00 | 1 799 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 613.00 | 23 314.00 | | 1 884 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 940.00 | 138 084.00 | | 1 685 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342 321.00 | 621 013.00 | | 3 342 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 717.00 | 82 037.00 | 15 083.00 | 2 100 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 023.00 | 18 578.00 | | 664 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 693.00 | 63 459.00 | 15 083.00 | 1 436 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 174.00 | | 7 282.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 659.00 | | 7 282.00 | 386 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696 000.00 | | | 3 696 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 825.00 | 5 162 630.00 | 3 703 195.00 | 8 865 825.00 |